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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
HSB023

滙豐資源豐富國家債券證券投資信託基金-B配息(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T0440B3
0.26%
0.0137
TWD1,320.61
HSB022

滙豐資源豐富國家債券證券投資信託基金-A不配息(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T0440A5
0.15%
0.0138
TWD1,320.61
HSB004

滙豐黃金及礦業股票型證券投資信託基金

TW000T0439Y7
0.39%
0.0200
TWD539.27
HSB010

滙豐雙高收益債券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)

TW000T0438Y9
0.08%
0.0105
TWD119.27
HSB003

滙豐全球關鍵資源證券投資信託基金

TW000T0431Y4
0.23%
0.0200
TWD1,073.40
HSB009

滙豐全球趨勢組合證券投資信託基金

TW000T0429Y8
0.29%
0.0400
TWD457.28
069020

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BH6XX795
0.19%
0.0200
USD22,499.57
069006

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BH6XX571
0.10%
0.0100
USD13,139.16
069027

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BH6XX464
0.00%
0.0000
USD4,158.44
069015

PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BD0YVJ88
0.10%
0.0100
USD15,208.28
069004

PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B95MX153
0.17%
0.0200
AUD19,626.76
069017

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)

IE00B889SK00
0.18%
0.0200
USD22,499.57
069002

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B4TG9K96
0.17%
0.0200
EUR11,856.26
069033

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

IE00B464K924
0.00%
0.0000
USD3,815.22
069034

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B3Y6DR28
0.00%
0.0000
USD3,815.22
069005

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3Y5VT74
0.17%
0.0200
USD13,139.16
069026

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3M5PY21
0.00%
0.0000
USD4,158.44
069021

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B3K7XK29
0.20%
0.0400
USD22,499.57
069038

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

IE00B2R34X65
0.06%
0.0100
USD1,089.54
069018

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)

IE00B2R34T20
0.20%
0.0300
USD22,499.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0440B3
TWD
2020-02-20
5.2377
0.26%
0.0137
1,320.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0440A5
TWD
2020-02-20
9.2361
0.15%
0.0138
1,320.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0439Y7
TWD
2020-02-20
5.2000
0.39%
0.0200
539.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0438Y9
TWD
2020-02-20
13.1449
0.08%
0.0105
119.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0431Y4
TWD
2020-02-20
8.6800
0.23%
0.0200
1,073.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0429Y8
TWD
2020-02-20
13.7500
0.29%
0.0400
457.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BH6XX795
USD
2020-02-21
10.5000
0.19%
0.0200
22,499.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BH6XX571
USD
2020-02-21
10.1500
0.10%
0.0100
13,139.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BH6XX464
USD
2020-02-21
9.4000
0.00%
0.0000
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BD0YVJ88
USD
2020-02-21
10.5300
0.10%
0.0100
15,208.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B95MX153
AUD
2020-02-21
11.4900
0.17%
0.0200
19,626.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B889SK00
USD
2020-02-21
11.1500
0.18%
0.0200
22,499.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B4TG9K96
EUR
2020-02-21
11.6700
0.17%
0.0200
11,856.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B464K924
USD
2020-02-21
10.1900
0.00%
0.0000
3,815.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3Y6DR28
USD
2020-02-21
11.6400
0.00%
0.0000
3,815.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3Y5VT74
USD
2020-02-21
12.0700
0.17%
0.0200
13,139.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3M5PY21
USD
2020-02-21
11.1600
0.00%
0.0000
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3K7XK29
USD
2020-02-21
19.6000
0.20%
0.0400
22,499.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B2R34X65
USD
2020-02-21
16.5100
0.06%
0.0100
1,089.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B2R34T20
USD
2020-02-21
14.7600
0.20%
0.0300
22,499.57

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現