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  • 高收益債

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
HSB030

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-台幣不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449Y6
0.08%
0.0103
TWD586.69
HSB035

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-美元配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449E8
0.07%
0.0002
USD19.42
HSB034

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-美元不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449D0
0.10%
0.0004
USD19.42
HSB033

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-台幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449C2
0.09%
0.0078
TWD586.69
HSB032

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-人民幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449B4
0.20%
0.0042
CNY135.63
HSB031

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-人民幣不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449A6
0.17%
0.0047
CNY135.63
HSB029

滙豐亞洲高收益債券證券投資信託基金-美元配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0443F8
0.06%
0.0002
USD0.00
HSB028

滙豐亞洲高收益債券證券投資信託基金-美元不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0443E1
0.05%
0.0002
USD0.00
HSB027

滙豐亞洲高收益債券證券投資信託基金-人民幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0443D3
0.16%
0.0039
CNY167.84
HSB026

滙豐亞洲高收益債券證券投資信託基金-人民幣不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0443C5
0.14%
0.0040
CNY167.84
HSB025

滙豐亞洲高收益債券證券投資信託基金-台幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0443B7
0.12%
0.0093
TWD698.10
HSB024

滙豐亞洲高收益債券證券投資信託基金-台幣不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0443A9
0.08%
0.0091
TWD698.10
HSB010

滙豐雙高收益債券組合證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)

TW000T0438Y9
0.10%
0.0127
TWD119.27
069027

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BH6XX464
0.11%
0.0100
USD4,158.44
069023

PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B4MX2G40
0.09%
0.0100
USD2,847.33
069026

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3M5PY21
0.09%
0.0100
USD4,158.44
069028

PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B1D7YM41
0.08%
0.0200
USD4,158.44
069022

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B193MN38
0.09%
0.0100
USD2,847.33
069025

PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B193ML14
0.09%
0.0100
USD4,158.44
069024

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別 (累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B11XZ871
0.06%
0.0200
USD2,847.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0449Y6
TWD
2020-02-14
12.2775
0.08%
0.0103
586.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0449E8
USD
2020-02-14
0.3051
0.07%
0.0002
19.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0449D0
USD
2020-02-14
0.3899
0.10%
0.0004
19.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0449C2
TWD
2020-02-14
9.2316
0.09%
0.0078
586.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0449B4
CNY
2020-02-14
2.1344
0.20%
0.0042
135.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0449A6
CNY
2020-02-14
2.7311
0.17%
0.0047
135.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0443F8
USD
2020-02-14
0.3452
0.06%
0.0002
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0443E1
USD
2020-02-14
0.4088
0.05%
0.0002
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0443D3
CNY
2020-02-14
2.4604
0.16%
0.0039
167.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0443C5
CNY
2020-02-14
2.8532
0.14%
0.0040
167.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0443B7
TWD
2020-02-14
8.1026
0.12%
0.0093
698.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0443A9
TWD
2020-02-14
12.2097
0.08%
0.0091
698.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0438Y9
TWD
2020-02-14
13.1157
0.10%
0.0127
119.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BH6XX464
USD
2020-02-14
9.4000
0.11%
0.0100
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B4MX2G40
USD
2020-02-14
10.9600
0.09%
0.0100
2,847.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3M5PY21
USD
2020-02-14
11.1600
0.09%
0.0100
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1D7YM41
USD
2020-02-14
23.8600
0.08%
0.0200
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B193MN38
USD
2020-02-14
10.8700
0.09%
0.0100
2,847.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B193ML14
USD
2020-02-14
11.3500
0.09%
0.0100
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B11XZ871
USD
2020-02-14
33.0600
0.06%
0.0200
2,847.33

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現