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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CSI053

國泰全球積極組合證券投資信託基金

TW000T3715Y7
1.05%
0.1800
TWD1,030.59
CSI054

國泰全球積極組合證券投資信託基金(美元)

TW000T3715U5
1.04%
0.0059
USD34.04
CSI083

國泰全球積極組合證券投資信託基金(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3715D1
0.08%
0.0007
AUD52.79
CSI082

國泰全球積極組合證券投資信託基金B(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3715C3
1.05%
0.1700
TWD1,030.59
ALI043

安聯台灣智慧基金

TW000T3619Y1
1.20%
0.4900
TWD3,633.31
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.46%
0.2500
TWD7,459.25
ALI005

安聯台灣大壩基金-A類型

TW000T3601Y9
1.25%
0.4200
TWD8,888.27
NOM021

野村中國機會證券投資信託基金

TW000T3248Y9
0.86%
0.1300
TWD1,311.71
NOM003

野村中小證券投資信託基金

TW000T3207Y5
1.00%
0.4900
TWD2,160.64
FHI038

復華中國新經濟A股基金-人民幣

TW000T2292B6
1.08%
0.1200
CNY2,156.88
FHI037

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

TW000T2292A8
1.06%
0.1000
TWD9,342.98
FHI009

復華中小精選基金

TW000T2210Y0
1.11%
0.6800
TWD4,060.29
JIH029

日盛上選證券投資信託基金

TW000T2003Y9
1.57%
0.5600
TWD2,823.47
CIT004

群益店頭市場基金

TW000T1612Y8
1.68%
1.5700
TWD3,325.14
UNI022

統一台灣動力基金

TW000T0922Y2
1.34%
0.2700
TWD1,196.46
YUI064

元大高科技證券投資信託基金

TW000T0508Y9
1.16%
0.2300
TWD2,986.18
HSB009

滙豐全球趨勢組合證券投資信託基金

TW000T0429Y8
2.27%
0.2500
TWD357.53
040014

駿利亨德森遠見基金-亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險

LU1059379971
2.85%
0.9300
USD563.92
043050

富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險

LU0997586515
2.60%
0.4800
USD5,209.83
084002

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

LU0699433149
1.68%
4.0800
USD3,581.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3715Y7
TWD
2020-04-08
17.3300
1.05%
0.1800
1,030.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3715U5
USD
2020-04-08
0.5745
1.04%
0.0059
34.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T3715D1
AUD
2020-04-08
0.9223
0.08%
0.0007
52.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3715C3
TWD
2020-04-08
16.4400
1.05%
0.1700
1,030.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3619Y1
TWD
2020-04-09
40.4800
1.20%
0.4900
3,633.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2020-04-09
54.0300
0.46%
0.2500
7,459.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2020-04-09
33.1100
1.25%
0.4200
8,888.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3248Y9
TWD
2020-04-08
14.9900
0.86%
0.1300
1,311.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3207Y5
TWD
2020-04-09
48.3600
1.00%
0.4900
2,160.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2292B6
CNY
2020-04-08
11.0300
1.08%
0.1200
2,156.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2292A8
TWD
2020-04-08
9.3500
1.06%
0.1000
9,342.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2210Y0
TWD
2020-04-09
60.3800
1.11%
0.6800
4,060.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2003Y9
TWD
2020-04-09
35.1000
1.57%
0.5600
2,823.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1612Y8
TWD
2020-04-09
92.0800
1.68%
1.5700
3,325.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0922Y2
TWD
2020-04-09
19.9500
1.34%
0.2700
1,196.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0508Y9
TWD
2020-04-09
19.6800
1.16%
0.2300
2,986.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0429Y8
TWD
2020-04-08
11.2800
2.27%
0.2500
357.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1059379971
USD
2020-04-09
33.5700
2.85%
0.9300
563.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0997586515
USD
2020-04-09
18.9200
2.60%
0.4800
5,209.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0699433149
USD
2020-04-08
247.4900
1.68%
4.0800
3,581.02

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現