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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CSI062

國泰全球高股息證券投資信託基金(澳幣)

TW000T3771D4
0.96%
0.0048
AUD14.89
CSI061

國泰全球高股息證券投資信託基金(人民幣)

TW000T3771C6
1.95%
0.0424
CNY67.09
CSI060

國泰全球高股息證券投資信託基金(美元)

TW000T3771B8
1.92%
0.0059
USD9.60
CSI059

國泰全球高股息證券投資信託基金

TW000T3771A0
1.94%
0.1800
TWD290.62
CSI039

國泰亞洲成長證券投資信託基金(美元)

TW000T3745B2
0.67%
0.0024
USD12.89
CSI038

國泰亞洲成長證券投資信託基金

TW000T3745A4
0.67%
0.0700
TWD390.18
CSI024

國泰中國新興戰略證券投資信託基金

TW000T3734Y8
0.60%
0.1200
TWD5,312.92
CSI025

國泰中國新興戰略證券投資信託基金(美元)

TW000T3734U6
0.64%
0.0042
USD175.46
CSI081

國泰中國新興戰略證券投資信託基金(人民幣)

TW000T3734C4
0.63%
0.0294
CNY1,226.52
CSI015

國泰中國內需增長證券投資信託基金

TW000T3731Y4
0.68%
0.1400
TWD6,115.69
CSI016

國泰中國內需增長證券投資信託基金(美元)

TW000T3731U2
0.71%
0.0053
USD201.97
CSI080

國泰中國內需增長證券投資信託基金(人民幣)

TW000T3731D8
0.69%
0.0335
CNY1,411.84
CSI014

國泰全球資源證券投資信託基金

TW000T3729Y8
1.18%
0.0500
TWD491.35
CSI075

國泰全球資源證券投資信託基金(美元)

TW000T3729U6
1.30%
0.0018
USD16.23
CSI013

國泰新興市場證券投資信託基金

TW000T3728Y0
0.57%
0.0600
TWD527.67
CSI074

國泰新興市場證券投資信託基金(美元)

TW000T3728U8
0.57%
0.0020
USD17.43
CSI010

國泰中港台證券投資信託基金

TW000T3726Y4
0.18%
0.0300
TWD2,216.41
CSI011

國泰中港台證券投資信託基金(美元)

TW000T3726U2
0.22%
0.0012
USD73.20
CSI078

國泰中港台證券投信託基金(人民幣)

TW000T3726C0
0.21%
0.0079
CNY511.67
CSI055

國泰全球基礎建設證券投資信託基金

TW000T3720Y7
1.13%
0.1400
TWD1,038.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T3771D4
AUD
2020-04-08
0.5067
0.96%
0.0048
14.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3771C6
CNY
2020-04-08
2.2177
1.95%
0.0424
67.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3771B8
USD
2020-04-08
0.3140
1.92%
0.0059
9.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3771A0
TWD
2020-04-08
9.4800
1.94%
0.1800
290.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3745B2
USD
2020-04-08
0.3594
0.67%
0.0024
12.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3745A4
TWD
2020-04-08
10.4900
0.67%
0.0700
390.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3734Y8
TWD
2020-04-08
19.8700
0.60%
0.1200
5,312.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3734U6
USD
2020-04-08
0.6533
0.64%
0.0042
175.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3734C4
CNY
2020-04-08
4.6575
0.63%
0.0294
1,226.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3731Y4
TWD
2020-04-08
20.5700
0.68%
0.1400
6,115.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3731U2
USD
2020-04-08
0.7448
0.71%
0.0053
201.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3731D8
CNY
2020-04-08
4.8190
0.69%
0.0335
1,411.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3729Y8
TWD
2020-04-08
4.3000
1.18%
0.0500
491.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3729U6
USD
2020-04-08
0.1405
1.30%
0.0018
16.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3728Y0
TWD
2020-04-08
10.4900
0.57%
0.0600
527.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3728U8
USD
2020-04-08
0.3479
0.57%
0.0020
17.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3726Y4
TWD
2020-04-08
16.4200
0.18%
0.0300
2,216.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3726U2
USD
2020-04-08
0.5463
0.22%
0.0012
73.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3726C0
CNY
2020-04-08
3.8469
0.21%
0.0079
511.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3720Y7
TWD
2020-04-08
12.5000
1.13%
0.1400
1,038.76

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現