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  • 共 21 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
UBS007

瑞銀全球創新趨勢證券投資信託基金

TW000T1502Y1
2.47%
0.1500
TWD295.66
UBS006

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

TW000T1501Y3
0.13%
0.0100
TWD326.99
018062

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)

LU1323610961
2.85%
3.6800
USD2,663.70
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.12%
0.2400
USD9,120.72
018019

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU0942090050
3.67%
3.4800
USD375.23
018017

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)

LU0868494617
3.67%
5.8300
USD375.23
018023

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金(美元)

LU0328353924
0.54%
0.7000
USD1,027.15
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
1.40%
1.4300
USD66.42
018060

瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(本基金未經本國主管機關核准)

LU0235996351
0.60%
1.2300
USD286.89
018002

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元)

LU0198837287
2.76%
1.0900
USD1,307.99
018012

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣)

LU0098994485
0.57%
47.0000
JPY2,872.20
018058

瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金(美元)

LU0085953304
3.31%
9.1400
USD119.37
018027

瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元)

LU0073129545
1.53%
15.4500
USD38.67
018028

瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)

LU0073129206
1.14%
4.6000
EUR69.89
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
0.45%
2.1500
USD1,268.19
018031

瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元)

LU0070848113
4.61%
13.0900
USD115.79
018030

瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)

LU0069152568
2.08%
12.4400
USD827.72
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.12%
1.8900
USD9,120.72
018022

瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)

LU0049842692
0.46%
4.4000
EUR131.23
018007

瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金(加幣)

LU0043389872
2.06%
17.3200
CAD40.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1502Y1
TWD
2020-04-08
6.2200
2.47%
0.1500
295.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1501Y3
TWD
2020-04-08
7.5900
0.13%
0.0100
326.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1323610961
USD
2020-04-08
132.9900
2.85%
3.6800
2,663.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2020-04-09
197.2400
0.12%
0.2400
9,120.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0942090050
USD
2020-04-08
98.2800
3.67%
3.4800
375.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0868494617
USD
2020-04-08
164.7100
3.67%
5.8300
375.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0328353924
USD
2020-04-08
129.4900
0.54%
0.7000
1,027.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2020-04-08
103.8600
1.40%
1.4300
66.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0235996351
USD
2020-04-09
205.7300
0.60%
1.2300
286.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0198837287
USD
2020-04-08
40.6200
2.76%
1.0900
1,307.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0098994485
JPY
2020-04-09
8,290.0000
0.57%
47.0000
2,872.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0085953304
USD
2020-04-08
285.6000
3.31%
9.1400
119.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073129545
USD
2020-04-08
1,025.6700
1.53%
15.4500
38.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0073129206
EUR
2020-04-08
407.2400
1.14%
4.6000
69.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2020-04-09
482.0300
0.45%
2.1500
1,268.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0070848113
USD
2020-04-08
296.9900
4.61%
13.0900
115.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0069152568
USD
2020-04-08
610.2700
2.08%
12.4400
827.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2020-04-09
1,578.3700
0.12%
1.8900
9,120.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0049842692
EUR
2020-04-08
963.1300
0.46%
4.4000
131.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CAD)
LU0043389872
CAD
2020-04-08
858.6700
2.06%
17.3200
40.39

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現