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股票配息型基金

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  • 共 375 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TCT022

合庫全球高股息證券投資信託基金-B類(月配型)美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808D3
1.98%
0.1800
USD3.36
TCT021

合庫全球高股息證券投資信託基金-A類(累積型)美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808C5
2.04%
0.2100
USD3.36
TCT020

合庫全球高股息證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808B7
2.23%
0.1800
TWD99.99
TCT019

合庫全球高股息證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808A9
2.14%
0.2000
TWD99.99
TST028

台新全球不動產入息基金-人民幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752E1
1.48%
0.1520
CNY33.47
TST027

台新全球不動產入息基金-美元配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752D3
1.86%
0.1716
USD4.74
TST013

台新全球不動產入息基金-美元累積(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752C5
1.86%
0.2049
USD4.74
TST026

台新全球不動產入息基金-台幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752B7
1.90%
0.1600
TWD141.01
TST012

台新全球不動產入息基金-台幣累積(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752A9
1.98%
0.2000
TWD141.01
TST016

台新北美收益基金-台幣累積

TW000T4717Y2
0.39%
0.0900
TWD2,378.18
TST032

台新北美收益基金-美元配息

TW000T4717D6
0.25%
0.0013
USD79.98
TST017

台新北美收益基金-美元累積

TW000T4717C8
0.24%
0.0019
USD79.98
TST031

台新北美收益基金-台幣配息

TW000T4717B0
0.32%
0.0500
TWD2,378.18
FTS079

富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金(B分配型)-南非幣(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4527J6
0.43%
0.0400
ZAR1,774.98
FTS078

富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金(B分配型)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4527G2
0.56%
0.0500
CNY682.29
FTS077

富蘭克林華美特別股收益債券證券投資信託基金(B分配型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4527E7
0.66%
0.0600
USD96.65
FTS076

富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金(A累積型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4527D9
0.59%
0.0600
USD96.65
FTS075

富蘭克林華美特別股收益債券證券投資信託基金(B分配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4527B3
0.65%
0.0600
TWD2,874.04
FTS074

富蘭克林華美特別股收益證券投資信託基金(A累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4527A5
0.67%
0.0700
TWD2,874.04
FTS065

富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金(分配型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4521D2
1.39%
0.1000
USD5.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4808D3
USD
2020-06-02
9.2600
1.98%
0.1800
3.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4808C5
USD
2020-06-02
10.5300
2.04%
0.2100
3.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4808B7
TWD
2020-06-02
8.2600
2.23%
0.1800
99.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4808A9
TWD
2020-06-02
9.5400
2.14%
0.2000
99.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4752E1
CNY
2020-06-02
10.4593
1.48%
0.1520
33.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4752D3
USD
2020-06-02
9.4033
1.86%
0.1716
4.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4752C5
USD
2020-06-02
11.2424
1.86%
0.2049
4.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4752B7
TWD
2020-06-02
8.5900
1.90%
0.1600
141.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4752A9
TWD
2020-06-02
10.3200
1.98%
0.2000
141.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717Y2
TWD
2020-06-02
23.2500
0.39%
0.0900
2,378.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4717D6
USD
2020-06-02
0.5255
0.25%
0.0013
79.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4717C8
USD
2020-06-02
0.7800
0.24%
0.0019
79.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717B0
TWD
2020-06-02
15.7100
0.32%
0.0500
2,378.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4527J6
ZAR
2020-06-02
9.3900
0.43%
0.0400
1,774.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4527G2
CNY
2020-06-02
8.9900
0.56%
0.0500
682.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4527E7
USD
2020-06-02
9.1600
0.66%
0.0600
96.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4527D9
USD
2020-06-02
10.2800
0.59%
0.0600
96.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4527B3
TWD
2020-06-02
9.3400
0.65%
0.0600
2,874.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4527A5
TWD
2020-06-02
10.4800
0.67%
0.0700
2,874.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4521D2
USD
2020-06-02
7.3200
1.39%
0.1000
5.32

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩