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債券型基金示意圖

債券型基金

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  • 共 1,209 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NBG035

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005T1
0.52%
0.0500
ZAR3,211.63
NBG034

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005S3
0.51%
0.0500
ZAR3,211.63
NBG033

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005P9
0.42%
0.0400
AUD267.11
NBG032

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005N4
0.42%
0.0400
AUD267.11
NBG031

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005K0
0.42%
0.0400
CNY1,234.52
NBG030

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005J2
0.52%
0.0500
CNY1,234.52
NBG029

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005F0
0.42%
0.0400
USD174.88
NBG028

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005E3
0.41%
0.0400
USD174.88
NBG027

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005B9
0.42%
0.0400
TWD5,200.25
NBG026

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005A1
0.52%
0.0500
TWD5,200.25
NBG004

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002K7
0.81%
0.0700
USD74.93
NBG003

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002J9
0.80%
0.0800
USD74.93
NBG010

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002H3
0.81%
0.0700
ZAR1,376.09
NBG009

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002G5
0.74%
0.0800
ZAR1,376.09
NBG008

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002F7
0.71%
0.0600
AUD114.45
NBG007

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002E0
0.72%
0.0700
AUD114.45
NBG006

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002D2
0.82%
0.0700
CNY528.96
NBG005

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002C4
0.80%
0.0800
CNY528.96
NBG002

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T月配(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002B6
0.82%
0.0700
TWD2,228.16
NBG001

路博邁全球高收益債券證券投資信託基金T累積(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5002A8
0.83%
0.0800
TWD2,228.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5005T1
ZAR
2020-05-26
9.7600
0.52%
0.0500
3,211.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5005S3
ZAR
2020-05-26
9.9100
0.51%
0.0500
3,211.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5005P9
AUD
2020-05-26
9.5700
0.42%
0.0400
267.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5005N4
AUD
2020-05-26
9.6400
0.42%
0.0400
267.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5005K0
CNY
2020-05-26
9.6300
0.42%
0.0400
1,234.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5005J2
CNY
2020-05-26
9.7200
0.52%
0.0500
1,234.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T5005F0
USD
2020-05-26
9.6400
0.42%
0.0400
174.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T5005E3
USD
2020-05-26
9.7100
0.41%
0.0400
174.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T5005B9
TWD
2020-05-26
9.6300
0.42%
0.0400
5,200.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T5005A1
TWD
2020-05-26
9.6900
0.52%
0.0500
5,200.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T5002K7
USD
2020-05-26
8.7700
0.81%
0.0700
74.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T5002J9
USD
2020-05-26
10.0700
0.80%
0.0800
74.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5002H3
ZAR
2020-05-26
8.7700
0.81%
0.0700
1,376.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5002G5
ZAR
2020-05-26
10.8900
0.74%
0.0800
1,376.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5002F7
AUD
2020-05-26
8.5400
0.71%
0.0600
114.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5002E0
AUD
2020-05-26
9.8200
0.72%
0.0700
114.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5002D2
CNY
2020-05-26
8.6600
0.82%
0.0700
528.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5002C4
CNY
2020-05-26
10.1400
0.80%
0.0800
528.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T5002B6
TWD
2020-05-26
8.6600
0.82%
0.0700
2,228.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T5002A8
TWD
2020-05-26
9.7800
0.83%
0.0800
2,228.16

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩