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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
KGI032

凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4134P8
0.02%
0.0019
CNY253.14
KGI034

凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4134M5
0.17%
0.0147
ZAR658.54
KGI033

凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4134J1
0.02%
0.0019
CNY253.14
KGI031

凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4134F9
0.04%
0.0042
USD35.86
KGI030

凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4134E2
0.04%
0.0044
USD35.86
KGI029

凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4134B8
0.03%
0.0031
TWD1,066.30
KGI028

凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4134A0
0.04%
0.0033
TWD1,066.30
PBI104

柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2131P6
0.37%
0.0324
USD54.96
PBI103

柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2131N1
0.37%
0.0332
USD54.96
PBI102

柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2131K7
0.37%
0.0320
CNY387.99
PBI101

柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2131J9
0.37%
0.0330
CNY387.99
PBI100

柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金-B類型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2131F7
0.24%
0.0200
AUD83.95
PBI099

柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金-A類型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2131E0
0.24%
0.0205
AUD83.95
PBI098

柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2131B6
0.33%
0.0281
TWD1,634.36
PBI097

柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2131A8
0.33%
0.0289
TWD1,634.36
PBI096

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-B類型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130T0
0.26%
0.0224
ZAR1,359.79
PBI095

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130P8
0.25%
0.0228
USD74.04
PBI094

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130N3
0.25%
0.0237
USD74.04
PBI093

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130K9
0.25%
0.0222
CNY522.69
PBI092

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130J1
0.25%
0.0232
CNY522.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4134P8
CNY
2020-05-28
9.7145
0.02%
0.0019
253.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4134M5
ZAR
2020-05-28
8.6245
0.17%
0.0147
658.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4134J1
CNY
2020-05-28
9.3593
0.02%
0.0019
253.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4134F9
USD
2020-05-28
9.5945
0.04%
0.0042
35.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4134E2
USD
2020-05-28
9.9234
0.04%
0.0044
35.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4134B8
TWD
2020-05-28
9.2439
0.03%
0.0031
1,066.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4134A0
TWD
2020-05-28
9.5216
0.04%
0.0033
1,066.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2131P6
USD
2020-05-28
8.6642
0.37%
0.0324
54.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2131N1
USD
2020-05-28
8.8844
0.37%
0.0332
54.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2131K7
CNY
2020-05-28
8.6577
0.37%
0.0320
387.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2131J9
CNY
2020-05-28
8.9332
0.37%
0.0330
387.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T2131F7
AUD
2020-05-28
8.4920
0.24%
0.0200
83.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T2131E0
AUD
2020-05-28
8.6697
0.24%
0.0205
83.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2131B6
TWD
2020-05-28
8.5522
0.33%
0.0281
1,634.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2131A8
TWD
2020-05-28
8.7694
0.33%
0.0289
1,634.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2130T0
ZAR
2020-05-28
8.7501
0.26%
0.0224
1,359.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2130P8
USD
2020-05-28
8.9907
0.25%
0.0228
74.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2130N3
USD
2020-05-28
9.3230
0.25%
0.0237
74.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2130K9
CNY
2020-05-28
8.9999
0.25%
0.0222
522.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2130J1
CNY
2020-05-28
9.3958
0.25%
0.0232
522.69

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩