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| 代碼 | 基金名稱 | ISIN Code | 淨值日 淨值 | 漲跌幅(%) 漲跌 | 幣別 | 基金規模(百萬) |
|---|
| MAI006 | 鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金-AD 月配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T3522K6 | 2019-08-15 9.9300 | 1.10% 0.1100 | ZAR | 1,678.78 | |
| MAI005 | 鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金-A2 累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T3522J8 | 2019-08-15 10.0300 | 0.00% 0.0000 | ZAR | 1,678.78 | |
| MAI012 | 鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金-AD 月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T3522F6 | 2019-08-14 10.0100 | 0.40% 0.0400 | CNY | 816.24 | |
| MAI011 | 鋒裕匯理全球高收益債券證券投資信託基金-A2 累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | TW000T3522E9 | 2019-08-14 10.0100 | 0.40% 0.0400 | CNY | 816.24 | |
| 081055 | 安本標準 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 | LU0837974525 | 2019-08-16 9.7913 | 0.62% 0.0609 | USD | 304.80 |
| ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬ZAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3522K6 | ZAR | 2019-08-15 | 9.9300 | 1.10% | 0.1100 | 1,678.78 |
| ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬ZAR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3522J8 | ZAR | 2019-08-15 | 10.0300 | 0.00% | 0.0000 | 1,678.78 |
| ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3522F6 | CNY | 2019-08-14 | 10.0100 | 0.40% | 0.0400 | 816.24 |
| ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|
TW000T3522E9 | CNY | 2019-08-14 | 10.0100 | 0.40% | 0.0400 | 816.24 |
| ISIN Code | 幣別 | 淨值日 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 漲跌 | 基金規模(百萬USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
LU0837974525 | USD | 2019-08-16 | 9.7913 | 0.62% | 0.0609 | 304.80 |
積分計算方式
90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日
資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
