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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
HSB021

滙豐中國科技精選證券投資信託基金-美元

TW000T0475C7
0.32%
0.0400
USD14.70
HSB020

滙豐中國科技精選證券投資信託基金-人民幣

TW000T0475B9
0.94%
0.1300
CNY102.77
HSB019

滙豐中國科技精選證券投資信託基金-台幣

TW000T0475A1
0.35%
0.0400
TWD445.15
HSB044

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-美元月分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458J8
0.98%
0.1076
USD0.00
HSB043

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-人民幣月分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458H2
0.14%
0.0156
CNY870.18
HSB042

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-台幣月分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458G4
0.73%
0.0709
TWD3,769.36
HSB041

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-美元月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458F6
0.82%
0.0739
USD0.00
HSB040

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-美元不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458E9
0.79%
0.0819
USD0.00
HSB039

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-人民幣月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458D1
0.04%
0.0044
CNY870.18
HSB038

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-人民幣不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458C3
0.18%
0.0208
CNY870.18
HSB037

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-台幣月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458B5
0.72%
0.0626
TWD3,769.36
HSB036

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-台幣不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458A7
0.73%
0.0726
TWD3,769.36
HSB016

滙豐中國A股匯聚證券投資信託基金-台幣

TW000T0453Y8
0.60%
0.0709
TWD4,479.40
HSB018

滙豐中國A股匯聚證券投資信託基金-美元

TW000T0453B6
0.54%
0.0021
USD147.94
HSB017

滙豐中國A股匯聚證券投資信託基金-人民幣

TW000T0453A8
1.15%
0.0316
CNY1,034.10
HSB030

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-台幣不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449Y6
1.32%
0.1448
TWD573.76
HSB035

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-美元配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449E8
1.41%
0.0038
USD18.95
HSB034

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-美元不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449D0
1.35%
0.0047
USD18.95
HSB033

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-台幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449C2
1.32%
0.1084
TWD573.76
HSB032

滙豐中國高收益債券證券投資信託基金-人民幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0449B4
0.33%
0.0065
CNY132.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0475C7
USD
2020-03-26
12.3400
0.32%
0.0400
14.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0475B9
CNY
2020-03-26
13.7300
0.94%
0.1300
102.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0475A1
TWD
2020-03-26
11.3100
0.35%
0.0400
445.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0458J8
USD
2019-11-11
10.8819
0.98%
0.1076
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0458H2
CNY
2020-03-26
11.5968
0.14%
0.0156
870.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0458G4
TWD
2020-03-26
9.8489
0.73%
0.0709
3,769.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0458F6
USD
2020-03-26
9.1243
0.82%
0.0739
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0458E9
USD
2020-03-26
10.4789
0.79%
0.0819
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0458D1
CNY
2020-03-26
10.4853
0.04%
0.0044
870.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0458C3
CNY
2020-03-26
11.8678
0.18%
0.0208
870.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0458B5
TWD
2020-03-26
8.7097
0.72%
0.0626
3,769.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0458A7
TWD
2020-03-26
10.0902
0.73%
0.0726
3,769.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0453Y8
TWD
2020-03-26
11.6638
0.60%
0.0709
4,479.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0453B6
USD
2020-03-26
0.3849
0.54%
0.0021
147.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0453A8
CNY
2020-03-26
2.7273
1.15%
0.0316
1,034.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0449Y6
TWD
2020-03-26
11.1125
1.32%
0.1448
573.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0449E8
USD
2020-03-26
0.2735
1.41%
0.0038
18.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0449D0
USD
2020-03-26
0.3537
1.35%
0.0047
18.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0449C2
TWD
2020-03-26
8.3186
1.32%
0.1084
573.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0449B4
CNY
2020-03-26
1.9619
0.33%
0.0065
132.46

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現