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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI005

安聯台灣大壩基金-A類型

TW000T3601Y9
0.66%
0.2600
TWD9,870.37
019014

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)

LU1302929846
2.16%
0.1300
USD2,006.39
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
1.09%
1.2300
ZAR436,047.84
042059

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1116320737
1.27%
0.1000
USD1,269.77
033025

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1075101847
1.14%
24.6900
ZAR78,297.09
029103

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035779427
1.17%
0.7500
ZAR317,073.39
029007

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008671684
0.56%
0.0700
USD25,613.75
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
1.22%
0.1200
USD17,985.39
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
1.19%
0.1000
USD25,112.87
033023

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0577846529
1.14%
0.9100
USD4,263.39
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.33%
0.0200
USD7,370.51
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
1.29%
1.0900
USD5,904.30
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
1.15%
0.0400
USD17,985.39
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
1.60%
0.6200
USD1,624.86
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.93%
15.7700
USD9,989.91
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
1.23%
0.6200
USD4,066.85
042119

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

LU0055631609
5.31%
2.1900
USD6,026.97
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.07%
0.0100
USD10,585.92
031024

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BYXQLH65
1.18%
0.0880
ZAR6,433.92
101012

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BTLWSW54
1.09%
0.6800
ZAR48,604.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2020-06-04
39.5600
0.66%
0.2600
9,870.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1302929846
USD
2020-06-03
6.1600
2.16%
0.1300
2,006.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2020-06-03
113.7000
1.09%
1.2300
436,047.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1116320737
USD
2020-06-03
8.0000
1.27%
0.1000
1,269.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1075101847
ZAR
2020-06-03
2,182.3600
1.14%
24.6900
78,297.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035779427
ZAR
2020-06-03
64.6500
1.17%
0.7500
317,073.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008671684
USD
2020-06-03
12.5000
0.56%
0.0700
25,613.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2020-06-03
9.9700
1.22%
0.1200
17,985.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2020-06-03
8.5400
1.19%
0.1000
25,112.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577846529
USD
2020-06-03
80.5700
1.14%
0.9100
4,263.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2020-06-03
6.0300
0.33%
0.0200
7,370.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2020-06-03
85.7900
1.29%
1.0900
5,904.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2020-06-03
3.5200
1.15%
0.0400
17,985.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2020-06-03
38.0400
1.60%
0.6200
1,624.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2020-06-03
1,717.6200
0.93%
15.7700
9,989.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-06-03
51.2100
1.23%
0.6200
4,066.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055631609
USD
2020-06-03
39.0300
5.31%
2.1900
6,026.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2020-06-03
15.1200
0.07%
0.0100
10,585.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BYXQLH65
ZAR
2020-06-03
7.5302
1.18%
0.0880
6,433.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BTLWSW54
ZAR
2020-06-03
63.2000
1.09%
0.6800
48,604.59

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩