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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI005

安聯台灣大壩基金-A類型

TW000T3601Y9
0.60%
0.2300
TWD9,870.37
019014

安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)

LU1302929846
1.57%
0.0900
USD2,006.39
042059

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1116320737
1.04%
0.0800
USD1,222.30
029007

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008671684
0.49%
0.0600
USD24,089.15
029066

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008669860
1.03%
0.1000
USD16,877.66
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
1.35%
0.1100
USD23,743.42
033023

NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0577846529
0.86%
0.6800
USD4,263.39
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.17%
0.0100
USD7,370.51
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
1.06%
0.8800
USD5,904.30
029070

聯博-全球高收益債券基金 AT股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0156897901
0.88%
0.0300
USD16,877.66
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
0.63%
0.2400
USD1,624.86
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.59%
9.6800
USD9,989.91
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.96%
0.4700
USD3,188.79
042119

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

LU0055631609
1.68%
0.6900
USD5,768.63
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.20%
0.0300
USD10,585.92
031024

先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BYXQLH65
0.55%
0.0403
ZAR6,331.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2020-05-27
38.0500
0.60%
0.2300
9,870.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1302929846
USD
2020-05-26
5.8200
1.57%
0.0900
2,006.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1116320737
USD
2020-05-26
7.7900
1.04%
0.0800
1,222.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008671684
USD
2020-05-26
12.2900
0.49%
0.0600
24,089.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1008669860
USD
2020-05-26
9.7600
1.03%
0.1000
16,877.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2020-05-26
8.2700
1.35%
0.1100
23,743.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577846529
USD
2020-05-26
79.9800
0.86%
0.6800
4,263.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2020-05-26
6.0200
0.17%
0.0100
7,370.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2020-05-26
84.0300
1.06%
0.8800
5,904.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0156897901
USD
2020-05-26
3.4400
0.88%
0.0300
16,877.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2020-05-26
38.1500
0.63%
0.2400
1,624.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2020-05-27
1,640.8900
0.59%
9.6800
9,989.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-05-26
49.3900
0.96%
0.4700
3,188.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055631609
USD
2020-05-26
40.3500
1.68%
0.6900
5,768.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2020-05-26
15.2600
0.20%
0.0300
10,585.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BYXQLH65
ZAR
2020-05-27
7.3753
0.55%
0.0403
6,331.76

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩