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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.52%
0.2900
TWD4,777.14
FHI009

復華中小精選基金

TW000T2210Y0
0.32%
0.2200
TWD5,402.95
FHI007

復華數位經濟基金

TW000T2208Y4
0.58%
0.2800
TWD7,211.14
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
0.36%
0.0700
TWD11,859.06
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.03%
0.0500
USD7,304.91
032094

法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823431563
0.17%
0.1800
USD1,538.90
042004

貝萊德中國基金 A2 美元

LU0359201612
0.35%
0.0600
USD1,279.87
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
0.28%
0.2500
USD6,444.95
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
0.21%
0.4700
USD262.74
085007

普信美國大型成長股票型基金A(美元)

LU0174119429
0.02%
0.0100
USD2,292.51
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
0.85%
0.5500
USD4,534.11
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
0.23%
0.0500
USD3,133.67
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.44%
0.1000
USD1,336.54
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
0.60%
2.6200
USD1,097.07
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.03%
0.3800
USD7,304.91
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.08%
0.0300
USD1,826.19
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419
0.07%
0.0400
USD1,792.19
043115

富達基金-新興市場基金

LU0048575426
0.77%
0.2100
USD5,237.06
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
1.88%
1.8100
USD510.15
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
0.34%
0.6500
USD291.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2019-08-23
55.5800
0.52%
0.2900
4,777.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2210Y0
TWD
2019-08-23
68.4900
0.32%
0.2200
5,402.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2208Y4
TWD
2019-08-23
48.2200
0.58%
0.2800
7,211.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2019-08-22
19.4900
0.36%
0.0700
11,859.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2019-08-22
183.1700
0.03%
0.0500
7,304.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-08-22
106.1300
0.17%
0.1800
1,538.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0359201612
USD
2019-08-22
16.9000
0.35%
0.0600
1,279.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2019-08-22
91.1900
0.28%
0.2500
6,444.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2019-08-23
229.1700
0.21%
0.4700
262.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0174119429
USD
2019-08-22
43.6500
0.02%
0.0100
2,292.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2019-08-22
64.0000
0.85%
0.5500
4,534.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-08-22
22.0200
0.23%
0.0500
3,133.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-08-22
22.8700
0.44%
0.1000
1,336.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2019-08-23
442.7000
0.60%
2.6200
1,097.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-08-22
1,453.3400
0.03%
0.3800
7,304.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-08-22
39.1500
0.08%
0.0300
1,826.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2019-08-23
55.7900
0.07%
0.0400
1,792.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048575426
USD
2019-08-22
26.9300
0.77%
0.2100
5,237.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2019-08-22
94.5700
1.88%
1.8100
510.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-08-22
191.0800
0.34%
0.6500
291.47

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

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