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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.40%
0.2600
TWD7,022.95
FHI009

復華中小精選基金

TW000T2210Y0
0.32%
0.2300
TWD4,306.91
FHI007

復華數位經濟基金

TW000T2208Y4
0.32%
0.1700
TWD5,406.12
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
1.65%
0.3300
TWD9,919.60
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.34%
0.7300
USD9,350.47
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.41%
0.5000
USD1,677.63
042004

貝萊德中國基金 A2 美元

LU0359201612
0.41%
0.0800
USD1,146.67
007027

摩根投資基金 - JPM環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0356780857
0.00%
0.0000
USD6,367.25
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
0.28%
0.7300
USD240.02
085007

普信美國大型成長股票型基金A(美元)

LU0174119429
0.12%
0.0600
USD2,546.88
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
0.55%
0.3900
USD3,591.16
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
1.00%
0.2700
USD3,702.83
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.18%
0.0500
USD1,585.11
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
0.53%
2.7800
USD1,318.09
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.34%
5.8500
USD9,350.47
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.10%
0.0500
USD2,595.01
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419
0.52%
0.3200
USD1,708.01
043115

富達基金-新興市場基金

LU0048575426
1.38%
0.4300
USD5,254.80
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.04%
0.0461
USD504.15
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
1.85%
3.2400
USD280.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2020-02-21
64.8900
0.40%
0.2600
7,022.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2210Y0
TWD
2020-02-21
72.1500
0.32%
0.2300
4,306.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2208Y4
TWD
2020-02-21
53.8700
0.32%
0.1700
5,406.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2020-02-20
20.3600
1.65%
0.3300
9,919.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2020-02-20
213.5900
0.34%
0.7300
9,350.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-02-20
121.7100
0.41%
0.5000
1,677.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0359201612
USD
2020-02-20
19.5700
0.41%
0.0800
1,146.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0356780857
USD
2020-02-20
92.2900
0.00%
0.0000
6,367.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2020-02-20
257.3400
0.28%
0.7300
240.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0174119429
USD
2020-02-20
52.1500
0.12%
0.0600
2,546.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2020-02-20
70.1400
0.55%
0.3900
3,591.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2020-02-20
26.7600
1.00%
0.2700
3,702.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2020-02-20
27.4100
0.18%
0.0500
1,585.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2020-02-20
524.6500
0.53%
2.7800
1,318.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2020-02-20
1,706.9500
0.34%
5.8500
9,350.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-02-20
47.9300
0.10%
0.0500
2,595.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2020-02-20
62.3600
0.52%
0.3200
1,708.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048575426
USD
2020-02-20
30.6300
1.38%
0.4300
5,254.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2020-02-20
106.3406
0.04%
0.0461
504.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2020-02-20
171.5200
1.85%
3.2400
280.01