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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI064

【好享退-安聯積極型】安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣

TW000T3628C8
0.82%
0.0800
TWD1,055.16
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
2.90%
2.8000
USD1,179.28
042004

貝萊德中國基金 A2 美元

LU0359201612
2.27%
0.4200
USD1,055.01
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
0.63%
0.2400
USD1,624.86
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.73%
0.5590
USD340.76
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
1.60%
1.7400
USD1,056.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3628C8
TWD
2020-05-26
9.8000
0.82%
0.0800
1,055.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-05-26
99.2700
2.90%
2.8000
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0359201612
USD
2020-05-26
18.9600
2.27%
0.4200
1,055.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2020-05-26
38.1500
0.63%
0.2400
1,624.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2020-05-26
77.3029
0.73%
0.5590
340.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2020-05-26
110.4900
1.60%
1.7400
1,056.87

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩