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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.14%
0.0700
TWD7,459.25
FHI009

復華中小精選基金

TW000T2210Y0
0.14%
0.0800
TWD4,060.29
FHI007

復華數位經濟基金

TW000T2208Y4
0.33%
0.1400
TWD5,595.43
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
0.28%
0.0500
TWD8,499.81
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.86%
1.6600
USD9,799.95
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
5.42%
4.5300
USD1,443.35
042004

貝萊德中國基金 A2 美元

LU0359201612
3.22%
0.5500
USD1,079.10
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
1.35%
2.9700
USD219.17
085007

普信美國大型成長股票型基金A(美元)

LU0174119429
1.91%
0.7700
USD2,191.00
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
2.50%
1.5200
USD3,430.63
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
4.24%
0.9400
USD3,589.32
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
2.41%
0.5200
USD1,531.77
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
0.68%
3.2000
USD1,304.74
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.86%
13.2800
USD9,799.95
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
1.64%
0.6300
USD2,600.69
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元

LU0052864419
3.97%
1.7500
USD1,449.71
043115

富達基金-新興市場基金

LU0048575426
3.15%
0.7500
USD4,876.18
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.02%
0.0132
USD472.82
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
2.58%
3.3000
USD249.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2020-03-30
50.2300
0.14%
0.0700
7,459.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2210Y0
TWD
2020-03-27
57.0600
0.14%
0.0800
4,060.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2208Y4
TWD
2020-03-27
42.9800
0.33%
0.1400
5,595.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2020-03-27
17.7100
0.28%
0.0500
8,499.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2020-03-27
194.4400
0.86%
1.6600
9,799.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-03-27
79.1300
5.42%
4.5300
1,443.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0359201612
USD
2020-03-27
16.5100
3.22%
0.5500
1,079.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2020-03-27
222.3800
1.35%
2.9700
219.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0174119429
USD
2020-03-27
39.6400
1.91%
0.7700
2,191.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2020-03-27
59.2600
2.50%
1.5200
3,430.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2020-03-27
21.2100
4.24%
0.9400
3,589.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2020-03-27
21.0400
2.41%
0.5200
1,531.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2020-03-27
471.0200
0.68%
3.2000
1,304.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2020-03-27
1,555.9600
0.86%
13.2800
9,799.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-03-27
37.8600
1.64%
0.6300
2,600.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2020-03-27
45.8900
3.97%
1.7500
1,449.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048575426
USD
2020-03-27
23.0900
3.15%
0.7500
4,876.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2020-03-27
74.6712
0.02%
0.0132
472.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2020-03-27
124.8700
2.58%
3.3000
249.64

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現