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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.40%
0.2600
TWD7,022.95
FHI009

復華中小精選基金

TW000T2210Y0
0.32%
0.2300
TWD4,306.91
FHI007

復華數位經濟基金

TW000T2208Y4
0.32%
0.1700
TWD5,406.12
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
1.65%
0.3300
TWD9,919.60
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
1.19%
2.5300
USD9,350.47
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.60%
0.7300
USD1,677.63
042004

貝萊德中國基金 A2 美元

LU0359201612
1.33%
0.2600
USD1,146.67
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
1.54%
3.9600
USD240.02
085007

普信美國大型成長股票型基金A(美元)

LU0174119429
2.05%
1.0700
USD2,546.88
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
0.59%
0.4100
USD3,591.16
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
2.17%
0.5800
USD3,702.83
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
3.39%
0.9300
USD1,585.11
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
1.21%
6.3500
USD1,318.09
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
1.19%
20.2600
USD9,350.47
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
2.55%
1.2200
USD2,595.01
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419
0.06%
0.0400
USD1,708.01
043115

富達基金-新興市場基金

LU0048575426
0.39%
0.1200
USD5,254.80
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.26%
0.2721
USD504.15
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
0.04%
0.0700
USD280.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2020-02-21
64.8900
0.40%
0.2600
7,022.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2210Y0
TWD
2020-02-21
72.1500
0.32%
0.2300
4,306.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2208Y4
TWD
2020-02-21
53.8700
0.32%
0.1700
5,406.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2020-02-20
20.3600
1.65%
0.3300
9,919.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2020-02-21
211.0600
1.19%
2.5300
9,350.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-02-21
120.9800
0.60%
0.7300
1,677.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0359201612
USD
2020-02-21
19.3100
1.33%
0.2600
1,146.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2020-02-21
253.3800
1.54%
3.9600
240.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0174119429
USD
2020-02-21
51.0800
2.05%
1.0700
2,546.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2020-02-21
69.7300
0.59%
0.4100
3,591.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2020-02-21
26.1800
2.17%
0.5800
3,702.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2020-02-21
26.4800
3.39%
0.9300
1,585.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2020-02-21
518.3000
1.21%
6.3500
1,318.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2020-02-21
1,686.6900
1.19%
20.2600
9,350.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-02-21
46.7100
2.55%
1.2200
2,595.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2020-02-21
62.3200
0.06%
0.0400
1,708.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048575426
USD
2020-02-21
30.5100
0.39%
0.1200
5,254.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2020-02-21
106.0685
0.26%
0.2721
504.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2020-02-21
171.4500
0.04%
0.0700
280.01

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現