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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NBG035

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005T1
0.41%
0.0400
ZAR3,211.63
NBG034

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005S3
0.40%
0.0400
ZAR3,211.63
NBG033

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005P9
0.31%
0.0300
AUD267.11
NBG032

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005N4
0.41%
0.0400
AUD267.11
NBG031

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005K0
0.41%
0.0400
CNY1,234.52
NBG030

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005J2
0.41%
0.0400
CNY1,234.52
NBG029

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005F0
0.41%
0.0400
USD174.88
NBG028

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005E3
0.41%
0.0400
USD174.88
NBG027

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T月配(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005B9
0.21%
0.0200
TWD5,200.25
NBG026

路博邁優質企業債券證券投資信託基金T累積(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5005A1
0.20%
0.0200
TWD5,200.25
NBG025

路博邁5G股票證券投資信託基金T累積(南非幣)

TW000T5004J5
0.93%
0.1100
ZAR885.95
NBG024

路博邁5G股票證券投資信託基金T累積(澳幣)

TW000T5004G1
1.05%
0.1200
AUD88.23
NBG023

路博邁5G股票證券投資信託基金T累積(人民幣)

TW000T5004E6
1.12%
0.1300
CNY413.62
NBG022

路博邁5G股票證券投資信託基金T累積(美元)

TW000T5004C0
1.11%
0.1300
USD59.07
NBG021

路博邁5G股票證券投資信託基金T累積(新臺幣)

TW000T5004A4
0.80%
0.0900
TWD1,784.30
NBG020

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003T6
0.65%
0.0600
ZAR3,717.19
NBG019

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003S8
0.71%
0.0800
ZAR3,717.19
NBG018

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003P4
0.66%
0.0600
AUD309.16
NBG017

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T累積(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003N9
0.68%
0.0700
AUD309.16
NBG016

路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金T月配(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T5003K5
0.65%
0.0600
CNY1,428.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5005T1
ZAR
2020-06-03
9.8800
0.41%
0.0400
3,211.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5005S3
ZAR
2020-06-03
10.1000
0.40%
0.0400
3,211.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5005P9
AUD
2020-06-03
9.7100
0.31%
0.0300
267.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5005N4
AUD
2020-06-03
9.8200
0.41%
0.0400
267.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5005K0
CNY
2020-06-03
9.7700
0.41%
0.0400
1,234.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5005J2
CNY
2020-06-03
9.9000
0.41%
0.0400
1,234.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T5005F0
USD
2020-06-03
9.7900
0.41%
0.0400
174.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T5005E3
USD
2020-06-03
9.8900
0.41%
0.0400
174.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T5005B9
TWD
2020-06-03
9.7700
0.21%
0.0200
5,200.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T5005A1
TWD
2020-06-03
9.8500
0.20%
0.0200
5,200.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5004J5
ZAR
2020-06-03
11.9100
0.93%
0.1100
885.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5004G1
AUD
2020-06-03
11.5000
1.05%
0.1200
88.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5004E6
CNY
2020-06-03
11.7500
1.12%
0.1300
413.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T5004C0
USD
2020-06-03
11.8000
1.11%
0.1300
59.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T5004A4
TWD
2020-06-03
11.3400
0.80%
0.0900
1,784.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5003T6
ZAR
2020-06-03
9.3100
0.65%
0.0600
3,717.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T5003S8
ZAR
2020-06-03
11.2900
0.71%
0.0800
3,717.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5003P4
AUD
2020-06-03
9.1900
0.66%
0.0600
309.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T5003N9
AUD
2020-06-03
10.3900
0.68%
0.0700
309.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T5003K5
CNY
2020-06-03
9.2900
0.65%
0.0600
1,428.85

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩