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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
028022

新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股(基金之配息來源可能為本金)

SG9999013999
1.03%
0.0090
USD282.07
028013

新加坡大華亞太基礎建設基金(美元)

SG9999003461
0.16%
0.0010
USD5.92
028012

新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣)

SG9999003461
0.12%
0.0010
SGD8.11
028010

新加坡大華亞洲成長良機基金(美元)

SG9999002950
0.44%
0.0060
USD6.29
028009

新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣)

SG9999002950
0.27%
0.0050
SGD8.61
028015

新加坡大華新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

SG9999002174
0.21%
0.0020
USD146.66
028006

新加坡大華新興市場債券基金(星幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

SG9999002174
0.45%
0.0060
SGD200.71
028017

新加坡大華全球金融基金(美元)

SG9999001234
0.53%
0.0100
USD16.87
028016

新加坡大華全球金融基金(星幣)

SG9999001234
0.69%
0.0180
SGD23.08
028004

新加坡大華全球科技基金(美元)

SG9999001192
0.36%
0.0060
USD7.34
028003

新加坡大華全球科技基金(星幣)

SG9999001192
0.18%
0.0040
SGD10.04
028020

新加坡大華全球保健基金(星幣)

SG9999001176
0.74%
0.0360
SGD386.02
028021

新加坡大華全球保健基金(美元)

SG9999001176
0.93%
0.0330
USD282.07
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
0.49%
0.0050
USD112.36
028018

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

SG9999001143
0.29%
0.0040
SGD153.77
028033

新加坡大華新加坡增長基金(美元)(基金之配息來源可能為本金)

SG9999001127
0.08%
0.0020
USD38.87
028031

新加坡大華新加坡增長基金(星幣)(基金之配息來源可能為本金)

SG9999001127
0.29%
0.0100
SGD53.19
028029

新加坡大華日本成長基金(美元)

SG9999001119
0.00%
0.0000
USD5.84
028028

新加坡大華日本成長基金(星幣)

SG9999001119
0.26%
0.0040
SGD8.00
028035

新加坡大華泛華基金(美元)

SG9999001093
0.73%
0.0150
USD34.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999013999
USD
2019-08-22
0.8680
1.03%
0.0090
282.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999003461
USD
2019-08-22
0.6160
0.16%
0.0010
5.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999003461
SGD
2019-08-22
0.8550
0.12%
0.0010
8.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999002950
USD
2019-08-22
1.3540
0.44%
0.0060
6.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999002950
SGD
2019-08-22
1.8770
0.27%
0.0050
8.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999002174
USD
2019-08-22
0.9600
0.21%
0.0020
146.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999002174
SGD
2019-08-22
1.3310
0.45%
0.0060
200.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001234
USD
2019-08-22
1.8970
0.53%
0.0100
16.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001234
SGD
2019-08-22
2.6290
0.69%
0.0180
23.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001192
USD
2019-08-22
1.6430
0.36%
0.0060
7.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001192
SGD
2019-08-22
2.2780
0.18%
0.0040
10.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001176
SGD
2019-08-22
4.8640
0.74%
0.0360
386.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001176
USD
2019-08-22
3.5090
0.93%
0.0330
282.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2019-08-22
1.0070
0.49%
0.0050
112.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001143
SGD
2019-08-22
1.3960
0.29%
0.0040
153.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001127
USD
2019-08-22
2.5150
0.08%
0.0020
38.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001127
SGD
2019-08-22
3.4860
0.29%
0.0100
53.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001119
USD
2019-08-22
1.1160
0.00%
0.0000
5.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001119
SGD
2019-08-22
1.5470
0.26%
0.0040
8.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001093
USD
2019-08-22
2.0530
0.73%
0.0150
34.60

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現