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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
0.75%
266.0000
JPY23,695.57
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.13%
1.8000
USD6,739.69
032020

法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)

LU0823421333
0.50%
5.8000
USD584.53
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
0.11%
0.4900
USD1,004.44
005014

摩根太平洋證券基金

HK0000055746
0.20%
0.7300
USD568.57
007046

摩根基金 - 環球新興市場機會基金 - JPM環球新興市場機會(美元) - A股(累計)

LU0431992006
0.18%
0.5300
USD3,159.88
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
0.20%
0.5100
USD260.17
043065

富達基金-大中華基金

LU0048580855
0.36%
0.9000
USD742.35
084002

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

LU0699433149
0.27%
0.6300
USD2,574.69
019011

安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元)

LU0256840447
0.17%
0.3700
EUR2,874.91
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
0.99%
1.8500
USD298.22
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.12%
0.2200
USD6,739.69
062041

百達-林木資源-R 美元

LU0340558583
0.69%
1.0500
USD546.74
058034

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z7Y58
0.02%
0.0300
USD927.31
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
0.25%
0.3400
USD1,533.68
062013

百達-林木資源-R 歐元

LU0340559805
0.65%
0.8700
EUR476.49
106024

摩根士丹利美國增長基金 A

LU0073232471
0.35%
0.4200
USD2,657.21
007068

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0784639295
0.13%
0.1500
USD2,406.15
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.66%
0.6800
USD487.90
106004

摩根士丹利美國優勢基金 A

LU0225737302
0.03%
0.0300
USD7,786.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-03-19
35,023.0000
0.75%
266.0000
23,695.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-03-19
1,418.2300
0.13%
1.8000
6,739.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823421333
USD
2019-03-19
1,161.4700
0.50%
5.8000
584.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2019-03-19
434.8000
0.11%
0.4900
1,004.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055746
USD
2019-03-19
373.8700
0.20%
0.7300
568.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0431992006
USD
2019-03-19
296.7600
0.18%
0.5300
3,159.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2019-03-19
253.9700
0.20%
0.5100
260.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048580855
USD
2019-03-19
251.9000
0.36%
0.9000
742.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0699433149
USD
2019-03-19
237.3300
0.27%
0.6300
2,574.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0256840447
EUR
2019-03-19
216.6600
0.17%
0.3700
2,874.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-03-19
188.9900
0.99%
1.8500
298.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2019-03-19
179.8700
0.12%
0.2200
6,739.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0340558583
USD
2019-03-19
153.0400
0.69%
1.0500
546.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z7Y58
USD
2019-03-19
151.0200
0.02%
0.0300
927.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2019-03-19
136.7200
0.25%
0.3400
1,533.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0340559805
EUR
2019-03-19
134.8400
0.65%
0.8700
476.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073232471
USD
2019-03-19
120.6900
0.35%
0.4200
2,657.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0784639295
USD
2019-03-19
113.9000
0.13%
0.1500
2,406.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2019-03-19
103.9000
0.66%
0.6800
487.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225737302