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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CSI064

國泰智富ETF安鑫組合基金(澳幣)

TW000T3774D8
0.29%
0.0015
AUD16.41
514013

滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HK0000317500
0.37%
0.0390
AUD1,683.65
064013

歐義銳榮日本債券基金R

LU0090978643
0.79%
0.9100
EUR393.85
CSI037

國泰全球多重收益平衡基金A(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3743F8
0.56%
0.0031
AUD1,209.40
NOM102

野村中國境內新興債券證券投資信託基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T32E8A7
0.06%
0.0054
TWD649.83
004009

滙豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金)

LU1050472742
1.64%
0.2300
USD473.67
109001

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B8J3FG63
0.45%
0.4547
AUD4,213.72
YUI052

元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T05A1A9
0.19%
0.0182
TWD1,664.17
064011

歐義銳榮日本債券基金 RH

LU0114033284
0.18%
0.2800
EUR393.85
116093

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0300745303
0.45%
0.0600
EUR0.00
116095

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0152981543
0.44%
0.0600
EUR0.00
Pru005

保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T0870A3
0.10%
0.0101
TWD198.76
YUI026

元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T0595A6
0.08%
0.0086
TWD611.36
116023

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0260870661
0.28%
0.0700
EUR8,598.22
116094

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300745725
0.30%
0.0300
EUR8,598.22
FUB025

富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-(新臺幣)

TW000T1044A4
0.09%
0.0086
TWD668.30
SIN022

永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金新臺幣

TW000T2551A7
0.07%
0.0067
TWD1,694.17
116034

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0234926953
0.19%
0.0200
EUR8,598.22
FSI007

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣

TW000T0344A9
0.05%
0.0044
TWD357.72
CTB021

中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2643A2
0.21%
0.0196
TWD223.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T3774D8
AUD
2020-07-02
0.5137
0.29%
0.0015
16.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
HK0000317500
AUD
2020-07-06
10.5890
0.37%
0.0390
1,683.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0090978643
EUR
2020-07-03
114.6700
0.79%
0.9100
393.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T3743F8
AUD
2020-07-02
0.5532
0.56%
0.0031
1,209.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32E8A7
TWD
2020-07-03
9.4793
0.06%
0.0054
649.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1050472742
USD
2020-07-06
14.2840
1.64%
0.2300
473.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B8J3FG63
AUD
2020-07-06
99.8972
0.45%
0.4547
4,213.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05A1A9
TWD
2020-07-06
9.5061
0.19%
0.0182
1,664.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0114033284
EUR
2020-07-03
156.7200
0.18%
0.2800
393.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745303
EUR
2020-07-06
13.3700
0.45%
0.0600
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0152981543
EUR
2020-07-06
13.4700
0.44%
0.0600
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0870A3
TWD
2020-07-03
9.6812
0.10%
0.0101
198.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0595A6
TWD
2020-07-03
10.2978
0.08%
0.0086
611.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260870661
EUR
2020-07-06
24.8500
0.28%
0.0700
8,598.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745725
EUR
2020-07-06
10.1300
0.30%
0.0300
8,598.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1044A4
TWD
2020-07-03
10.1618
0.09%
0.0086
668.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2551A7
TWD
2020-07-03
9.6491
0.07%
0.0067
1,694.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0234926953
EUR
2020-07-06
10.2900
0.19%
0.0200
8,598.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0344A9
TWD
2020-07-03
9.5638
0.05%
0.0044
357.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2643A2
TWD
2020-07-02
9.5372
0.21%
0.0196
223.23

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩