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富達證券投資信託股份有限公司示意圖

富達證券投資信託股份有限公司

富達國際投資提供世界級投資解決方案以及退休專業知識,是個私人持有的獨立資產管理公司,投資是富達唯一的業務。富達國際投資成立於1969年,為富達投資美國(發跡於1946年波士頓)以外的海外資產管理公司。全球管理的資產規模為2,718億美元,遍及全球,橫跨亞太、歐洲、中東與南美地區,除資產管理外,也在數個國家提供投資行政與僱員投資方案、顧問以及個人投資指引,管理資產為800億美元。(資料來源:Fidelity International,資料日至2016年6月30日)
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  • 共 169 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
043066

富達基金-南歐基金

LU0048581077
0.41%
0.3100
EUR457.61
043057

富達基金-歐洲動能基金

LU0119124781
0.43%
0.2800
EUR2,534.37
043001

富達基金-德國基金

LU0048580004
0.57%
0.3200
EUR785.42
043167

富達基金-富達歐元目標TM基金2025

LU0215158840
0.23%
0.0900
EUR192.05
043136

富達基金-印尼基金

LU0055114457
1.82%
0.5500
USD336.26
043043

富達基金-新興亞洲基金(歐元)

LU0329678253
0.60%
0.1600
EUR947.08
043063

富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)

LU0329678410
0.60%
0.1600
EUR947.08
043008

富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元

LU1046421795
0.48%
0.1100
USD4,505.46
043059

富達基金-新興亞洲基金(美元累積)

LU0329678337
0.69%
0.1300
USD1,078.53
043042

富達基金-新興亞洲基金(美元)

LU0329678170
0.63%
0.1200
USD1,078.53
043019

富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)

LU0882574139
0.17%
0.0300
USD1,279.88
043075

富達基金-美元債券基金(美元累積)

LU0261947682
0.12%
0.0200
USD1,163.43
043036

富達基金-歐元債券基金(歐元累積)

LU0251130638
0.30%
0.0500
EUR793.89
043010

富達基金 - 世界基金 A股累計美元

LU1084165304
0.21%
0.0300
USD3,283.58
043169

富達基金-歐元債券基金

LU0048579097
0.35%
0.0500
EUR793.89
043140

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

LU0168055563
0.17%
0.0200
USD1,163.43
043138

富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

LU0168050333
0.34%
0.0400
EUR793.89
043131

富達基金-美元債券基金

LU0048622798
0.17%
0.0130
USD1,163.43
043137

富達基金─日本潛力優勢基金

LU0161332480
0.12%
41.0000
JPY33,964.79
043065

富達基金-大中華基金

LU0048580855
0.74%
1.8000
USD720.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048581077
EUR
2019-07-15
75.4100
0.41%
0.3100
457.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0119124781
EUR
2019-07-15
65.8900
0.43%
0.2800
2,534.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048580004
EUR
2019-07-15
56.6400
0.57%
0.3200
785.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0215158840
EUR
2019-07-15
39.7700
0.23%
0.0900
192.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055114457
USD
2019-07-15
30.8100
1.82%
0.5500
336.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329678253
EUR
2019-07-15
26.8400
0.60%
0.1600
947.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329678410
EUR
2019-07-15
26.8000
0.60%
0.1600
947.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421795
USD
2019-07-15
23.2500
0.48%
0.1100
4,505.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329678337
USD
2019-07-15
19.1200
0.69%
0.1300
1,078.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329678170
USD
2019-07-15
19.0500
0.63%
0.1200
1,078.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0882574139
USD
2019-07-15
17.8800
0.17%
0.0300
1,279.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261947682
USD
2019-07-15
16.5900
0.12%
0.0200
1,163.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251130638
EUR
2019-07-15
16.5500
0.30%
0.0500
793.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1084165304
USD
2019-07-15
14.3300
0.21%
0.0300
3,283.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579097
EUR
2019-07-15
14.2300
0.35%
0.0500
793.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0168055563
USD
2019-07-15
11.9300
0.17%
0.0200
1,163.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0168050333
EUR
2019-07-15
11.9100
0.34%
0.0400
793.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048622798
USD
2019-07-15
7.4920
0.17%
0.0130
1,163.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0161332480
JPY
2019-07-15
33,332.0000
0.12%
41.0000
33,964.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048580855
USD
2019-07-15
246.3000
0.74%
1.8000
720.55