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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
004012

滙豐環球投資基金-巴西股票 AC(本基金之配息來源可能為本金)

LU0196696453
7.32%
1.1080
USD191.15
004013

滙豐環球投資基金-巴西股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0196696701
7.32%
0.9910
USD191.15
007020

摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)

LU0318934451
6.65%
0.3500
USD106.27
032040

法巴巴西股票基金C股(美元)(法巴百利達巴西股票基金 C (美元))

LU0265266980
7.72%
5.7500
USD78.06
012002

宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

LU0274383693
6.13%
0.0357
USD21.99
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
7.52%
0.4650
USD758.64
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
5.56%
2.7700
USD665.41
043133

富達基金-拉丁美洲基金

LU0050427557
4.94%
1.2400
USD472.35
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
5.50%
1.0900
USD372.58
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
5.50%
1.9100
USD372.58
052060

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0256332296
3.60%
0.2336
USD262.84
032035

法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元))

LU0075933175
6.80%
14.4500
USD50.42
032043

法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元))

LU0075933415
6.79%
25.6200
USD50.42
002013

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

IE00B1B80R65
4.19%
0.4395
USD65.23
116097

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

LU0128526570
4.52%
2.1800
USD539.58
116098

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

LU0029865408
4.54%
1.9000
USD539.58
052082

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133713007
4.51%
1.2355
USD128.51
019026

安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0348744763
4.56%
0.1800
USD35.29
116120

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A (acc)股

LU0260871552
3.06%
0.9800
USD129.70
033028

NN (L) 能源基金X股美元

LU0121175821
3.05%
20.3200
USD120.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196696453
USD
2020-06-03
16.2380
7.32%
1.1080
191.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196696701
USD
2020-06-03
14.5290
7.32%
0.9910
191.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318934451
USD
2020-06-03
5.6100
6.65%
0.3500
106.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0265266980
USD
2020-06-02
80.2200
7.72%
5.7500
78.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383693
USD
2020-06-03
0.6179
6.13%
0.0357
21.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2020-06-02
6.6477
7.52%
0.4650
758.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2020-06-03
52.6300
5.56%
2.7700
665.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0050427557
USD
2020-06-03
26.3200
4.94%
1.2400
472.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2020-06-03
20.9200
5.50%
1.0900
372.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2020-06-03
36.6500
5.50%
1.9100
372.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256332296
USD
2020-06-03
6.7144
3.60%
0.2336
262.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933175
USD
2020-06-02
227.0800
6.80%
14.4500
50.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933415
USD
2020-06-02
402.7000
6.79%
25.6200
50.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1B80R65
USD
2020-06-03
10.9181
4.19%
0.4395
65.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0128526570
USD
2020-06-03
50.3900
4.52%
2.1800
539.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029865408
USD
2020-06-03
43.7600
4.54%
1.9000
539.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133713007
USD
2020-06-03
28.6159
4.51%
1.2355
128.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348744763
USD
2020-06-03
4.1300
4.56%
0.1800
35.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0260871552
USD
2020-06-03
32.9600
3.06%
0.9800
129.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121175821
USD
2020-06-03
686.3900
3.05%
20.3200
120.97

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩