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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
004012

滙豐環球投資基金-巴西股票 AC(本基金之配息來源可能為本金)

LU0196696453
3.79%
0.5460
USD191.15
004013

滙豐環球投資基金-巴西股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0196696701
3.79%
0.4890
USD191.15
YUI015

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金

TW000T0585Y7
3.47%
0.1540
TWD167.37
ESI011

瀚亞巴西基金-新臺幣

TW000T0736Y6
1.67%
0.0600
TWD611.63
NOM025

野村巴西證券投資信託基金(-)

TW000T3251Y3
3.32%
0.1500
TWD514.22
007020

摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)

LU0318934451
2.18%
0.1100
USD106.27
032040

法巴巴西股票基金C股(美元)(法巴百利達巴西股票基金 C (美元))

LU0265266980
1.75%
1.3400
USD70.72
042070

貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

LU1023057877
2.28%
0.1600
AUD1,034.62
012002

宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

LU0274383693
2.16%
0.0121
USD19.74
PBI059

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T2107Y8
2.74%
0.1800
TWD605.78
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
1.32%
0.0835
USD758.64
042072

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

LU0788109048
2.20%
0.1400
HKD5,251.15
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
2.22%
1.0600
USD677.36
043133

富達基金-拉丁美洲基金

LU0050427557
3.43%
0.8300
USD472.35
Pru026

保德信拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T0830Y7
1.53%
0.0700
TWD498.02
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
2.15%
0.4100
USD372.58
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
2.15%
0.7200
USD372.58
052060

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0256332296
3.57%
0.2320
USD262.84
032035

法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元))

LU0075933175
1.77%
3.8600
USD47.37
032043

法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元))

LU0075933415
1.77%
6.8600
USD47.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196696453
USD
2020-05-29
13.8700
3.79%
0.5460
191.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196696701
USD
2020-05-29
12.4090
3.79%
0.4890
191.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0585Y7
TWD
2020-05-28
4.2890
3.47%
0.1540
167.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0736Y6
TWD
2020-05-28
3.5300
1.67%
0.0600
611.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3251Y3
TWD
2020-05-28
4.3700
3.32%
0.1500
514.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318934451
USD
2020-05-29
4.9400
2.18%
0.1100
106.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0265266980
USD
2020-05-28
75.1900
1.75%
1.3400
70.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057877
AUD
2020-05-29
6.8600
2.28%
0.1600
1,034.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383693
USD
2020-05-29
0.5492
2.16%
0.0121
19.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8
TWD
2020-05-28
6.3800
2.74%
0.1800
605.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2020-05-28
6.2472
1.32%
0.0835
758.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109048
HKD
2020-05-29
6.2300
2.20%
0.1400
5,251.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2020-05-29
46.7100
2.22%
1.0600
677.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0050427557
USD
2020-05-29
23.3600
3.43%
0.8300
472.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0830Y7
TWD
2020-05-28
4.5200
1.53%
0.0700
498.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2020-05-29
18.6800
2.15%
0.4100
372.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2020-05-29
32.7200
2.15%
0.7200
372.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256332296
USD
2020-05-29
6.2633
3.57%
0.2320
262.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933175
USD
2020-05-28
214.2800
1.77%
3.8600
47.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933415
USD
2020-05-28
379.9900
1.77%
6.8600
47.37

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩