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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
PBI059

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T2107Y8
2.74%
0.1800
TWD605.78
PBI063

柏瑞亞太高股息證券投資信託基金-B類型(基金之配息來源可能為本金)

TW000T2109B2
0.41%
0.0300
TWD308.92
PBI062

柏瑞亞太高股息證券投資信託基金-A類型

TW000T2109A4
0.34%
0.0400
TWD308.92
PBI065

柏瑞亞太高股息證券投資信託基金-A類型(人民幣)

TW000T2109C0
0.31%
0.0400
CNY73.34
PBI064

柏瑞亞太高股息證券投資信託基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T2109D8
0.24%
0.0200
CNY73.34
PBI013

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2113A6
0.20%
0.0221
TWD2,854.33
PBI014

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2113B4
0.20%
0.0118
TWD2,854.33
PBI017

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2113J7
0.17%
0.0181
USD95.99
PBI096

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-B類型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130T0
0.26%
0.0224
ZAR1,359.79
PBI016

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2113C2
0.18%
0.0205
CNY677.61
PBI015

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2113D0
0.18%
0.0139
CNY677.61
PBI018

柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2113K5
0.17%
0.0143
USD95.99
PBI091

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-B類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130F9
0.15%
0.0137
AUD113.09
PBI089

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130A0
0.23%
0.0216
TWD2,201.76
PBI090

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130B8
0.24%
0.0209
TWD2,201.76
PBI003

柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-B類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2111C6
0.61%
0.0444
AUD1,366.88
PBI094

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130N3
0.25%
0.0237
USD74.04
PBI095

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130P8
0.25%
0.0228
USD74.04
PBI092

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130J1
0.25%
0.0232
CNY522.69
PBI093

柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2130K9
0.25%
0.0222
CNY522.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8
TWD
2020-05-28
6.3800
2.74%
0.1800
605.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2109B2
TWD
2020-05-28
7.4000
0.41%
0.0300
308.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2109A4
TWD
2020-05-28
11.8000
0.34%
0.0400
308.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2109C0
CNY
2020-05-28
12.9400
0.31%
0.0400
73.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2109D8
CNY
2020-05-28
8.2000
0.24%
0.0200
73.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2113A6
TWD
2020-05-28
11.3108
0.20%
0.0221
2,854.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2113B4
TWD
2020-05-28
5.9967
0.20%
0.0118
2,854.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2113J7
USD
2020-05-28
10.4625
0.17%
0.0181
95.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2130T0
ZAR
2020-05-28
8.7501
0.26%
0.0224
1,359.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2113C2
CNY
2020-05-28
11.2370
0.18%
0.0205
677.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2113D0
CNY
2020-05-28
7.6507
0.18%
0.0139
677.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2113K5
USD
2020-05-28
8.2638
0.17%
0.0143
95.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T2130F9
AUD
2020-05-28
8.9088
0.15%
0.0137
113.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2130A0
TWD
2020-05-28
9.1973
0.23%
0.0216
2,201.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2130B8
TWD
2020-05-28
8.8695
0.24%
0.0209
2,201.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T2111C6
AUD
2020-05-28
7.2729
0.61%
0.0444
1,366.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2130N3
USD
2020-05-28
9.3230
0.25%
0.0237
74.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2130P8
USD
2020-05-28
8.9907
0.25%
0.0228
74.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2130J1
CNY
2020-05-28
9.3958
0.25%
0.0232
522.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2130K9
CNY
2020-05-28
8.9999
0.25%
0.0222
522.69

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩