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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TCT011

合庫全球新興市場證券投資信託基金

TW000T4805Y5
0.38%
0.0300
TWD144.09
TCT019

合庫全球高股息證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808A9
0.75%
0.0700
TWD99.99
TCT020

合庫全球高股息證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808B7
0.86%
0.0700
TWD99.99
TCT013

合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806B1
0.10%
0.0068
TWD881.47
TCT012

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806A3
0.10%
0.0095
TWD881.47
TCT014

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806C9
0.14%
0.0156
CNY209.26
TCT017

合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806F2
0.06%
0.0057
ZAR544.39
TCT015

合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806D7
0.14%
0.0107
CNY209.26
TCT022

合庫全球高股息證券投資信託基金-B類(月配型)美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808D3
0.88%
0.0800
USD3.36
TCT021

合庫全球高股息證券投資信託基金-A類(累積型)美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808C5
0.77%
0.0800
USD3.36
TCT016

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)南非幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806E5
0.05%
0.0076
ZAR544.39
TCT023

合庫多元入息組合證券投資信託基金-A類(累積型)(本基?之配息來源可能為本金)

TW000T4809A7
0.54%
0.0500
TWD180.81
TCT024

合庫多元入息組合證券投資信託基金-B類(月配型)(本基?之配息來源可能為本金)

TW000T4809B5
0.50%
0.0400
TWD180.81
TCT025

合庫多元入息組合證券投資信託基金-A類(累積型)美元(本基之配息來源可能為本金)

TW000T4809C3
0.51%
0.0500
USD6.08
TCT026

合庫多元入息組合證券投資信託基金-B類(月配型)美元(本基之配息來源可能為本金)

TW000T4809D1
0.59%
0.0500
USD6.08
TCT003

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804B6
0.21%
0.0152
TWD2,163.64
TCT002

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804A8
0.21%
0.0229
TWD2,163.64
TCT007

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804F7
0.21%
0.0167
AUD111.14
TCT006

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型)澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804E0
0.23%
0.0261
AUD111.14
TCT008

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型)人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804G5
0.19%
0.0229
CNY513.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4805Y5
TWD
2020-05-28
7.7800
0.38%
0.0300
144.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4808A9
TWD
2020-05-28
9.3300
0.75%
0.0700
99.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4808B7
TWD
2020-05-28
8.0700
0.86%
0.0700
99.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4806B1
TWD
2020-05-28
6.7388
0.10%
0.0068
881.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4806A3
TWD
2020-05-28
9.3546
0.10%
0.0095
881.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4806C9
CNY
2020-05-28
11.0175
0.14%
0.0156
209.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806F2
ZAR
2020-05-28
9.2528
0.06%
0.0057
544.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4806D7
CNY
2020-05-28
7.4881
0.14%
0.0107
209.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4808D3
USD
2020-05-28
9.0400
0.88%
0.0800
3.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4808C5
USD
2020-05-28
10.2800
0.77%
0.0800
3.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T4806E5
ZAR
2020-05-28
14.4685
0.05%
0.0076
544.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4809A7
TWD
2020-05-28
9.2700
0.54%
0.0500
180.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4809B5
TWD
2020-05-28
7.9800
0.50%
0.0400
180.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4809C3
USD
2020-05-28
9.8500
0.51%
0.0500
6.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4809D1
USD
2020-05-28
8.4900
0.59%
0.0500
6.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4804B6
TWD
2020-05-28
7.3129
0.21%
0.0152
2,163.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4804A8
TWD
2020-05-28
11.0101
0.21%
0.0229
2,163.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T4804F7
AUD
2020-05-28
8.0066
0.21%
0.0167
111.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T4804E0
AUD
2020-05-28
11.6332
0.23%
0.0261
111.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4804G5
CNY
2020-05-28
12.2551
0.19%
0.0229
513.64

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩