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  • 共 78 筆
  • 法巴系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
032040

法巴巴西股票基金C股(美元)(法巴百利達巴西股票基金 C (美元))

LU0265266980
0.96%
0.7200
USD70.72
032035

法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元))

LU0075933175
0.77%
1.6500
USD47.37
032043

法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元))

LU0075933415
0.77%
2.9100
USD47.37
032013

法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元))

LU0823403786
1.89%
3.4300
EUR45.71
032076

法巴新興歐洲股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元))

LU0823403190
1.28%
1.4100
USD50.07
032012

法巴新興歐洲股票基金C(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元))

LU0823403356
1.88%
1.8700
EUR45.71
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
1.30%
1.3600
USD1,179.28
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
1.30%
1.3100
USD1,179.28
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
1.91%
1.5500
EUR1,076.67
032022

法巴德國多元因子股票基金C(美元)(法巴百利達德國股票基金C(美元))

LU0823427454
0.82%
0.8100
USD75.14
032023

法巴德國多元因子股票基金C(歐元)(法巴百利達德國股票基金C(歐元))

LU0823427611
1.42%
3.4800
EUR68.60
032031

法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金)

LU1078738306
0.14%
0.1000
AUD474.70
032002

法巴歐元區中型股票基金C股(歐元)(法巴百利達歐元區中型股票基金 (歐元))

LU0066794719
1.15%
8.4900
EUR38.57
032065

法巴A歐洲多重資產入息基金 C (歐元)

LU1078737910
0.13%
0.1300
EUR283.74
032030

法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1078738058
0.12%
0.0900
EUR283.74
032059

法巴A歐洲多重資產入息基金 RH (美元)

LU1078739296
0.14%
0.1500
USD310.78
032055

法巴印度股票基金C(美元)(法巴百利達印度股票基金 C (美元))

LU0823428932
0.90%
0.9900
USD327.39
032066

法巴A歐洲多重資產入息基金/月配 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1078739379
0.14%
0.1000
USD310.78
032058

法巴新興市場債券基金/月配H(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場債券基金/月配H (澳幣))

LU1022393182
2.34%
1.6200
AUD1,165.74
032095

法巴歐洲小型股票基金C股(歐元)(法巴百利達歐洲小型股票基金 C (歐元))

LU0212178916
0.33%
0.7300
EUR1,277.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0265266980
USD
2020-05-29
74.4700
0.96%
0.7200
70.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933175
USD
2020-05-29
212.6300
0.77%
1.6500
47.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933415
USD
2020-05-29
377.0800
0.77%
2.9100
47.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2020-05-29
178.3300
1.89%
3.4300
45.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2020-05-29
108.4200
1.28%
1.4100
50.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2020-05-29
97.4500
1.88%
1.8700
45.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2020-05-29
103.0600
1.30%
1.3600
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-05-29
99.3100
1.30%
1.3100
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-05-29
79.4700
1.91%
1.5500
1,076.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823427454
USD
2020-05-29
98.2300
0.82%
0.8100
75.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823427611
EUR
2020-05-29
241.7900
1.42%
3.4800
68.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1078738306
AUD
2020-05-29
72.8100
0.14%
0.1000
474.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0066794719
EUR
2020-05-29
731.6800
1.15%
8.4900
38.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1078737910
EUR
2020-05-29
97.0400
0.13%
0.1300
283.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1078738058
EUR
2020-05-29
72.8000
0.12%
0.0900
283.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1078739296
USD
2020-05-29
105.8500
0.14%
0.1500
310.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823428932
USD
2020-05-29
111.5900
0.90%
0.9900
327.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1078739379
USD
2020-05-29
74.1900
0.14%
0.1000
310.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1022393182
AUD
2020-05-29
70.8700
2.34%
1.6200
1,165.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0212178916
EUR
2020-05-29
218.0500
0.33%
0.7300
1,277.88

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩