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  • 共 37 筆
  • 安本系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
7.52%
0.4650
USD758.64
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
0.69%
0.0772
EUR19.87
081015

安本標準印度股票基金X 累積 美元(安本環球印度股票基金X 累積 美元)

LU0837977205
0.95%
0.1391
USD1,025.15
081014

安本標準亞洲地產股票基金X 累積 美元(安本環球亞洲地產股票基金X 累積 美元)

LU0837967313
1.43%
0.1318
USD20.02
081031

安本標準世界資源股票基金 X 累積 美元(安本環球世界資源股票基金 X 累積 美元)

LU0837987188
1.96%
0.1737
USD57.52
081044

安本標準新興市場債券基金 X 累積 美元(安本環球新興市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837981066
0.90%
0.1045
USD1,111.60
081027

安本標準新興市場債券基金 X 月配息 美元(安本環球新興市場債券基金 X 月配息 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837980761
0.90%
0.0708
USD1,111.60
081038

安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣(安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣)

LU0837968550
1.39%
0.2488
AUD72.40
081055

安本標準新興市場小型公司基金 X 累積 美元

LU0837974525
2.23%
0.2156
USD212.93
081025

安本標準新興市場公司債券基金 X 月配息 美元(安本環球新興市場公司債券基金 X 月配息 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837971422
1.38%
0.1302
USD940.52
081033

安本標準新興市場公司債券基金 X 累積 美元(安本環球新興市場公司債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0837971778
1.38%
0.1821
USD940.52
081034

安本標準亞洲小型公司基金 X 累積 美元(安本環球亞洲小型公司基金 X 累積 美元)

LU0837967826
0.50%
0.0527
USD730.99
081030

安本標準歐洲股息基金 X 累積 歐元(安本環球歐洲股息基金 X 累積 歐元)

LU0837976579
1.05%
0.1464
EUR29.19
081024

安本標準新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元(安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元)

LU0837974012
0.52%
0.0438
USD149.19
081028

安本標準新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元(安本環球新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元)

LU0837973808
0.52%
0.0291
USD149.19
081042

安本標準世界股票基金X 累積 美元(安本環球世界股票基金X 累積 美元)

LU0837985646
0.83%
0.1097
USD265.98
081020

安本標準日本小型公司基金 A 累積 美元避險(安本環球日本小型公司基金 A 累積 美元避險)

LU0941570995
0.27%
0.0556
USD437.81
081049

安本標準日本小型公司基金X 累積 美元避險(安本環球日本小型公司基金X 累積 美元避險)

LU1539576147
0.27%
0.0357
USD437.81
081040

安本標準英國股票基金 X 累積 英鎊(安本環球英國股票基金 X 累積 英鎊)

LU0837984672
0.67%
0.1043
GBP28.18
081016

安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓(安本環球日本小型公司基金X 累積 日圓)

LU0837979086
0.29%
0.0834
JPY47,263.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2020-06-02
6.6477
7.52%
0.4650
758.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2020-06-03
11.2162
0.69%
0.0772
19.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837977205
USD
2020-06-03
14.7342
0.95%
0.1391
1,025.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837967313
USD
2020-06-03
9.3660
1.43%
0.1318
20.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837987188
USD
2020-06-03
9.0270
1.96%
0.1737
57.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837981066
USD
2020-06-03
11.7003
0.90%
0.1045
1,111.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837980761
USD
2020-06-03
7.9204
0.90%
0.0708
1,111.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0837968550
AUD
2020-06-03
18.2051
1.39%
0.2488
72.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837974525
USD
2020-06-03
9.9039
2.23%
0.2156
212.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837971422
USD
2020-06-03
9.3173
1.38%
0.1302
940.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837971778
USD
2020-06-03
13.0345
1.38%
0.1821
940.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837967826
USD
2020-06-03
10.6004
0.50%
0.0527
730.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837976579
EUR
2020-06-03
14.0596
1.05%
0.1464
29.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837974012
USD
2020-06-03
8.5193
0.52%
0.0438
149.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837973808
USD
2020-06-03
5.6648
0.52%
0.0291
149.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837985646
USD
2020-06-03
13.3365
0.83%
0.1097
265.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0941570995
USD
2020-06-03
20.9846
0.27%
0.0556
437.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1539576147
USD
2020-06-03
13.2734
0.27%
0.0357
437.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0837984672
GBP
2020-06-03
15.6854
0.67%
0.1043
28.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837979086
JPY
2020-06-03
29.1361
0.29%
0.0834
47,263.79

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩