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貝萊德證券投資信託股份有限公司示意圖

貝萊德證券投資信託股份有限公司

貝萊德致力於為全球投資者建立更好的財務前景。作為客戶的受託人,我們於投資或科技等領域為他們提供不同解決方案以協助他們達到其投資目標。截至2018年12月31日止,公司管理的資產總值約為5.98兆美元。 資料來源:貝萊德。
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  • 共 189 筆
基金資料基金績效

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042115

貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元

LU0494093205
0.13%
0.0500
USD499.89
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.00%
0.0000
USD5,682.63
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.07%
0.0200
EUR4,990.43
BRI002

貝萊德寶利基金

TW000T3101Y0
0.39%
0.1000
TWD530.10
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.05%
0.0100
USD5,682.63
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.05%
0.0100
EUR4,990.43
042103

貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

LU0651946864
0.40%
0.0600
USD509.37
042122

貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1051768304
0.39%
0.0500
USD509.37
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.47%
0.5400
USD897.60
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.51%
0.5200
EUR788.26
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
0.95%
0.7100
USD1,327.89
042132

貝萊德環球特別時機基金 A2 美元

LU0011850046
0.14%
0.0800
USD341.30
042130

貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元

LU0171285314
0.10%
0.0500
EUR299.73
042108

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元

LU0171276677
0.48%
0.2300
USD1,288.68
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.20%
0.0900
USD4,070.46
042006

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元

LU0072462343
0.14%
0.0600
USD3,006.52
042107

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元

LU0154234636
0.42%
0.1800
EUR1,131.71
042023

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0063729296
0.10%
0.0400
USD2,317.41
042120

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

LU0171307068
0.15%
0.0600
EUR3,574.64
042008

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元

LU0171269466
0.08%
0.0300
EUR2,640.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0494093205
USD
2019-03-19
38.4300
0.13%
0.0500
499.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-03-19
33.0300
0.00%
0.0000
5,682.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2019-03-19
29.1000
0.07%
0.0200
4,990.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3101Y0
TWD
2019-03-20
26.0500
0.39%
0.1000
530.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-03-19
22.3200
0.05%
0.0100
5,682.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2019-03-19
19.6700
0.05%
0.0100
4,990.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0651946864
USD
2019-03-19
15.1500
0.40%
0.0600
509.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1051768304
USD
2019-03-19
12.7600
0.39%
0.0500
509.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-03-19
114.8000
0.47%
0.5400
897.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-03-19
101.1400
0.51%
0.5200
788.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2019-03-19
75.2500
0.95%
0.7100
1,327.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0011850046
USD
2019-03-19
58.6800
0.14%
0.0800
341.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171285314
EUR
2019-03-19
51.7000
0.10%
0.0500
299.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171276677
USD
2019-03-19
48.4900
0.48%
0.2300
1,288.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2019-03-19
45.2500
0.20%
0.0900
4,070.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072462343
USD
2019-03-19
42.8600
0.14%
0.0600
3,006.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0154234636
EUR
2019-03-19
42.7200
0.42%
0.1800
1,131.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0063729296
USD
2019-03-19
41.1100
0.10%
0.0400
2,317.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171307068
EUR
2019-03-19
39.8700
0.15%
0.0600
3,574.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171269466
EUR
2019-03-19
37.7600
0.08%
0.0300
2,640.30

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效