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貝萊德證券投資信託股份有限公司示意圖

貝萊德證券投資信託股份有限公司

貝萊德致力於為全球投資者建立更好的財務前景。作為客戶的受託人,我們於投資或科技等領域為他們提供不同解決方案以協助他們達到其投資目標。截至2018年12月31日止,公司管理的資產總值約為5.98兆美元。 資料來源:貝萊德。
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  • 共 190 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.26%
0.1200
USD4,336.08
042120

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元

LU0171307068
0.07%
0.0300
EUR3,807.60
042115

貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元(貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元)

LU0494093205
0.13%
0.0500
USD499.89
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.61%
0.2400
USD1,649.46
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.40%
0.1400
EUR1,382.05
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.41%
0.1400
USD6,111.16
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.70%
0.2200
GBP1,221.91
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.20%
0.0600
EUR5,366.33
042025

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元

LU0769137737
0.51%
0.1500
USD3,680.57
BRI002

貝萊德寶利基金

TW000T3101Y0
0.04%
0.0100
TWD516.27
042003

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元

LU0224105477
0.31%
0.0800
EUR3,302.87
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.39%
0.0900
USD6,111.16
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.25%
0.0500
EUR5,366.33
042103

貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

LU0651946864
0.25%
0.0400
USD471.01
042122

貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1051768304
0.23%
0.0300
USD471.01
042173

貝萊德英國基金 A2 美元

LU0171293334
0.50%
0.7200
USD188.43
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.40%
0.5200
USD855.48
042172

貝萊德英國基金 A2 英鎊

LU0011847091
0.57%
0.6600
GBP149.50
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.22%
0.2500
EUR767.69
042150

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

LU0171289498
0.65%
0.4500
EUR1,057.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2019-07-15
46.1300
0.26%
0.1200
4,336.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171307068
EUR
2019-07-15
40.9400
0.07%
0.0300
3,807.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0494093205
USD
2019-07-15
39.8500
0.13%
0.0500
499.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-07-15
39.7800
0.61%
0.2400
1,649.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-07-15
35.3000
0.40%
0.1400
1,382.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-07-15
34.0200
0.41%
0.1400
6,111.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-07-15
31.7400
0.70%
0.2200
1,221.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2019-07-15
30.1900
0.20%
0.0600
5,366.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0769137737
USD
2019-07-15
29.6600
0.51%
0.1500
3,680.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3101Y0
TWD
2019-07-16
27.6000
0.04%
0.0100
516.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0224105477
EUR
2019-07-15
26.3200
0.31%
0.0800
3,302.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-07-15
22.9800
0.39%
0.0900
6,111.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2019-07-15
20.4000
0.25%
0.0500
5,366.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0651946864
USD
2019-07-15
16.0100
0.25%
0.0400
471.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1051768304
USD
2019-07-15
13.3300
0.23%
0.0300
471.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171293334
USD
2019-07-15
145.8400
0.50%
0.7200
188.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-07-15
130.1100
0.40%
0.5200
855.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0011847091
GBP
2019-07-15
116.3500
0.57%
0.6600
149.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-07-15
115.4700
0.22%
0.2500
767.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289498
EUR
2019-07-15
69.0400
0.65%
0.4500
1,057.17