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  • 共 10 筆
  • 政府債

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FHI025

復華南非幣長期收益基金B類型(基金之配息來源可能為本金)

TW000T2281B9
0.39%
0.0300
ZAR448.60
YUI021

元大亞太政府公債指數證券投資信託基金(A)

TW000T0593A1
0.68%
0.0629
TWD328.32
052051

施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133707454
0.34%
0.0393
EUR1,074.02
FHI023

復華南非幣短期收益基金B類型(基金之配息來源可能為本金)

TW000T2280B1
0.22%
0.0200
ZAR809.62
116061

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029872446
0.00%
0.0000
USD1,165.59
116083

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0543330301
0.00%
0.0000
USD1,165.59
042102

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

LU0172418690
0.11%
0.0100
USD146.99
042088

貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

LU0096258446
0.10%
0.0200
USD146.99
046017

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)

LU0219443271
0.28%
0.0300
USD410.06
046018

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)

LU0219442547
0.26%
0.0500
USD410.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2281B9
ZAR
2020-06-02
7.7500
0.39%
0.0300
448.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0593A1
TWD
2020-06-02
9.3779
0.68%
0.0629
328.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133707454
EUR
2020-06-03
11.3939
0.34%
0.0393
1,074.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2280B1
ZAR
2020-06-02
9.1600
0.22%
0.0200
809.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029872446
USD
2020-06-03
9.1400
0.00%
0.0000
1,165.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0543330301
USD
2020-06-03
11.9000
0.00%
0.0000
1,165.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172418690
USD
2020-06-03
9.4800
0.11%
0.0100
146.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0096258446
USD
2020-06-03
20.7700
0.10%
0.0200
146.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0219443271
USD
2020-06-03
10.8400
0.28%
0.0300
410.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0219442547
USD
2020-06-03
19.1600
0.26%
0.0500
410.06

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩