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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
004012

滙豐環球投資基金-巴西股票 AC(本基金之配息來源可能為本金)

LU0196696453
7.32%
1.1080
USD191.15
004013

滙豐環球投資基金-巴西股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0196696701
7.32%
0.9910
USD191.15
YUI015

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金

TW000T0585Y7
3.85%
0.1770
TWD167.37
ESI011

瀚亞巴西基金-新臺幣

TW000T0736Y6
6.15%
0.2200
TWD611.63
NOM025

野村巴西證券投資信託基金(-)

TW000T3251Y3
4.70%
0.2200
TWD514.22
007020

摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)

LU0318934451
6.65%
0.3500
USD106.27
032040

法巴巴西股票基金C股(美元)(法巴百利達巴西股票基金 C (美元))

LU0265266980
5.66%
4.5400
USD78.06
042070

貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

LU1023057877
5.34%
0.3900
AUD1,002.42
012002

宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

LU0274383693
6.13%
0.0357
USD21.99
PBI059

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T2107Y8
4.62%
0.3000
TWD605.78
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
5.12%
0.3400
USD758.64
042072

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

LU0788109048
5.56%
0.3700
HKD5,157.57
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
5.56%
2.7700
USD665.41
043133

富達基金-拉丁美洲基金

LU0050427557
4.94%
1.2400
USD472.35
Pru026

保德信拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T0830Y7
4.59%
0.2100
TWD498.02
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
5.50%
1.0900
USD372.58
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
5.50%
1.9100
USD372.58
052060

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0256332296
3.60%
0.2336
USD262.84
032035

法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元))

LU0075933175
4.69%
10.6500
USD50.42
032043

法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元))

LU0075933415
4.69%
18.8800
USD50.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196696453
USD
2020-06-03
16.2380
7.32%
1.1080
191.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196696701
USD
2020-06-03
14.5290
7.32%
0.9910
191.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0585Y7
TWD
2020-06-03
4.7720
3.85%
0.1770
167.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0736Y6
TWD
2020-06-02
3.8000
6.15%
0.2200
611.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3251Y3
TWD
2020-06-03
4.9000
4.70%
0.2200
514.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318934451
USD
2020-06-03
5.6100
6.65%
0.3500
106.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0265266980
USD
2020-06-03
84.7600
5.66%
4.5400
78.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057877
AUD
2020-06-03
7.6900
5.34%
0.3900
1,002.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383693
USD
2020-06-03
0.6179
6.13%
0.0357
21.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8
TWD
2020-06-02
6.8000
4.62%
0.3000
605.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2020-06-03
6.9877
5.12%
0.3400
758.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109048
HKD
2020-06-03
7.0200
5.56%
0.3700
5,157.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2020-06-03
52.6300
5.56%
2.7700
665.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0050427557
USD
2020-06-03
26.3200
4.94%
1.2400
472.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0830Y7
TWD
2020-06-02
4.7900
4.59%
0.2100
498.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2020-06-03
20.9200
5.50%
1.0900
372.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2020-06-03
36.6500
5.50%
1.9100
372.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256332296
USD
2020-06-03
6.7144
3.60%
0.2336
262.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933175
USD
2020-06-03
237.7300
4.69%
10.6500
50.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933415
USD
2020-06-03
421.5800
4.69%
18.8800
50.42

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩