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  • 美國平衡

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
019004

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820562030
0.12%
0.0100
AUD37,832.04
019043

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0994605391
0.14%
0.0100
NZD40,553.77
019005

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0913601281
0.13%
0.0100
EUR21,677.50
019003

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561909
0.13%
0.0100
HKD184,067.27
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.12%
0.0100
USD25,112.87
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
0.10%
0.1100
ZAR436,047.84
019001

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0689472784
0.11%
0.0200
USD25,112.87
044019

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7GTM146
0.20%
0.0300
AUD5,811.99
044020

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7GTM815
0.09%
0.0100
AUD5,811.99
044002

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0009514989
0.17%
0.0500
EUR3,474.02
044021

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B83BYG91
0.20%
0.0200
EUR3,474.02
044037

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股加幣入息 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00BF2GLT67
0.09%
0.0100
CAD5,285.10
SKI011

新光美國豐收平衡證券投資信託基金(B配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1433B7
0.00%
0.0000
TWD294.31
044008

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0004445015
0.19%
0.0600
USD3,805.10
044022

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7KXQ091
0.09%
0.0100
USD3,805.10
SKI013

新光美國豐收平衡證券投資信託基金(B配息)美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1433D3
0.00%
0.0000
USD9.90
SKI042

新光美國豐收平衡證券投資信託基金(A累積)人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1433E1
0.09%
0.0100
CNY69.87
019070

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2023250330
0.11%
0.0100
USD25,112.87
019071

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU2023250413
0.11%
0.0100
AUD37,832.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0820562030
AUD
2020-05-29
8.1200
0.12%
0.0100
37,832.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU0994605391
NZD
2020-05-29
7.1600
0.14%
0.0100
40,553.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0913601281
EUR
2020-05-29
7.9100
0.13%
0.0100
21,677.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0820561909
HKD
2020-05-29
8.0400
0.13%
0.0100
184,067.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2020-05-29
8.3500
0.12%
0.0100
25,112.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2020-05-29
111.1900
0.10%
0.1100
436,047.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0689472784
USD
2020-05-29
18.3000
0.11%
0.0200
25,112.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7GTM146
AUD
2020-06-01
15.4000
0.20%
0.0300
5,811.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7GTM815
AUD
2020-06-01
11.0000
0.09%
0.0100
5,811.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009514989
EUR
2020-06-01
30.2800
0.17%
0.0500
3,474.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B83BYG91
EUR
2020-06-01
10.1100
0.20%
0.0200
3,474.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CAD)
IE00BF2GLT67
CAD
2020-06-01
11.0200
0.09%
0.0100
5,285.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1433B7
TWD
2020-05-29
9.6700
0.00%
0.0000
294.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004445015
USD
2020-06-01
31.8800
0.19%
0.0600
3,805.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B7KXQ091
USD
2020-06-01
11.4500
0.09%
0.0100
3,805.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1433D3
USD
2020-05-29
10.4500
0.00%
0.0000
9.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1433E1
CNY
2020-05-29
11.2900
0.09%
0.0100
69.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU2023250330
USD
2020-05-29
9.3800
0.11%
0.0100
25,112.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU2023250413
AUD
2020-05-29
9.2500
0.11%
0.0100
37,832.04

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩