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  • 共 6 筆
  • 安義系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
110006

安義多元資產-機構級義大利趨勢基金 ATW股(美元)

LU1254581900
3.27%
0.1650
USD200.15
110005

安義多元資產-機構級義大利趨勢基金 ATW股(美元避險)

LU1254581652
2.55%
0.1460
USD200.15
110004

安義多元資產-機構級義大利趨勢基金 ATW股(歐元)

LU1254581496
2.50%
0.1330
EUR182.74
110003

安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元)

LU1052416077
1.49%
0.0660
USD309.36
110001

安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(歐元)

LU1052415426
0.73%
0.0330
EUR282.44
110002

安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元避險)

LU1052415772
0.77%
0.0380
USD309.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1254581900
USD
2020-05-28
5.2100
3.27%
0.1650
200.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1254581652
USD
2020-05-28
5.8700
2.55%
0.1460
200.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1254581496
EUR
2020-05-28
5.4580
2.50%
0.1330
182.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1052416077
USD
2020-05-28
4.5030
1.49%
0.0660
309.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1052415426
EUR
2020-05-28
4.5710
0.73%
0.0330
282.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1052415772
USD
2020-05-28
4.9640
0.77%
0.0380
309.36

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩