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  • 共 32 筆
  • 歐義銳榮系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
064037

歐義銳榮義大利卓越股票基金R2

LU0299357342
3.07%
2.6300
USD13.93
064026

歐義銳榮義大利卓越股票基金R

LU0130323438
2.29%
1.7800
EUR12.71
064046

歐義銳榮歐洲中小型股基金R2

LU0299362771
2.63%
17.9900
USD105.02
064010

歐義銳榮歐洲中小型股基金R

LU0012157102
1.86%
11.5500
EUR95.88
064030

歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2

LU1240313202
1.85%
2.0200
USD105.02
064007

歐義銳榮新興動力股票基金 R2

LU0299921006
0.33%
0.6400
USD243.50
064043

歐義銳榮環球智慧股票基金 R2

LU0299361534
0.82%
0.8700
USD820.67
064017

歐義銳榮新興動力股票基金 R

LU0090981274
0.29%
0.5100
EUR222.31
064027

歐義銳榮新興市場債券基金 RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0155179483
0.05%
0.1700
EUR1,759.43
064036

歐義銳榮環球智慧股票基金 RH

LU0155505208
0.60%
0.4800
EUR749.26
064001

歐義銳榮環球智慧股票基金 R

LU0114064917
0.05%
0.0500
EUR749.26
064005

歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0299363662
0.04%
0.1500
USD1,927.11
064019

歐義銳榮新興市場債券基金 D2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0497422583
0.04%
0.1100
USD1,927.11
064014

歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0090979021
0.78%
2.9600
EUR1,759.43
064008

歐義銳榮新興市場債券基金 D(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0497415298
0.79%
2.0300
EUR1,759.43
064020

歐義銳榮歐洲高收益基金 D2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0497424365
0.99%
1.5100
USD3,192.61
064006

歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0299364041
1.00%
2.4400
USD3,192.61
064009

歐義銳榮歐洲高收益基金 D(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0497415611
0.24%
0.3300
EUR2,914.82
064003

歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0114074718
0.25%
0.5400
EUR2,914.82
064024

歐義銳榮靈活策略入息基金 D2(基金之配息來源可能為本金)

LU1158069390
0.88%
0.8800
USD7,629.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0299357342
USD
2020-05-28
88.4000
3.07%
2.6300
13.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0130323438
EUR
2020-05-28
79.5900
2.29%
1.7800
12.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0299362771
USD
2020-05-28
703.4100
2.63%
17.9900
105.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0012157102
EUR
2020-05-28
633.1800
1.86%
11.5500
95.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1240313202
USD
2020-05-28
111.2800
1.85%
2.0200
105.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0299921006
USD
2020-05-28
196.3500
0.33%
0.6400
243.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0299361534
USD
2020-05-28
107.4800
0.82%
0.8700
820.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0090981274
EUR
2020-05-28
176.1500
0.29%
0.5100
222.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0155179483
EUR
2020-05-28
339.2200
0.05%
0.1700
1,759.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0155505208
EUR
2020-05-28
81.1600
0.60%
0.4800
749.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0114064917
EUR
2020-05-28
96.6200
0.05%
0.0500
749.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0299363662
USD
2020-05-28
416.9600
0.04%
0.1500
1,927.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0497422583
USD
2020-05-28
283.2000
0.04%
0.1100
1,927.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0090979021
EUR
2020-05-28
374.5600
0.78%
2.9600
1,759.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0497415298
EUR
2020-05-28
255.9900
0.79%
2.0300
1,759.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0497424365
USD
2020-05-28
153.3500
0.99%
1.5100
3,192.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0299364041
USD
2020-05-28
246.8000
1.00%
2.4400
3,192.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0497415611
EUR
2020-05-28
138.2700
0.24%
0.3300
2,914.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0114074718
EUR
2020-05-28
221.3100
0.25%
0.5400
2,914.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1158069390
USD
2020-05-28
100.5800
0.88%
0.8800
7,629.48

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩