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瀚亞證券投資信託股份有限公司示意圖

瀚亞證券投資信託股份有限公司

瀚亞投資是英國保誠集團旗下的資產管理公司,為亞洲最大的資產管理公司之一,在亞洲建置多達10個專業團隊,台灣更為高度深入耕耘的市場,在歐、美亦有3個銷售據點,並於中國、印度成立合資公司,自許為全球信賴的亞洲投資專家。 瀚亞投資管理資產超過1,400億美元 (截至2016/06/30),下基金短中長期表現耀眼,更是各大國際獎項常勝軍,2012~2016橫掃亞洲各大基金獎項,奪下總計78座;區域性大獎範圍更獲最大零售資產、最佳資產管理、最佳固定收益、最佳投資長與最佳業務發展等多達15座。 產品平台相當多元且完備,與隸屬保誠集團旗下的保誠美國資產管理公司及M&G投資管理公司緊密合作,2016年亦成為瑞萬通博資產產管理在台總代理,引進眾多優質境外基金來台,亦積極發行境內公募基金,為台灣投資人值得信賴的基金投資品牌。
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  • 共 191 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
0.45%
1.0000
USD302.18
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
1.17%
0.2300
TWD568.44
ESI009

瀚亞印度基金-美元

TW000T0723A4
0.72%
0.1000
USD278.34
082015

瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)

LU0035744829
0.09%
0.3500
EUR54.27
082014

瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

LU0137005913
0.62%
2.0900
USD2,920.36
082007

瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(本基金名稱原為瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) )

LU0137007026
0.38%
0.8000
USD670.16
082006

瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)

LU0137006218
0.92%
1.8700
USD3,331.66
082008

瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)

LU0138259550
1.65%
2.0800
EUR200.15
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
0.66%
0.2100
TWD8,601.05
105023

瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)

LU0127658192
0.31%
0.0940
USD219.63
ESI007

瀚亞理財通基金-新臺幣

TW000T0717Y6
0.08%
0.0200
TWD3,633.23
001003

瀚亞投資─M&G北美股息基金A(歐元)

LU1670627253
1.72%
0.4168
EUR128.20
001004

瀚亞投資─M&G北美股息基金A(美元)

LU1670627923
1.26%
0.2670
USD143.67
001002

瀚亞投資─M&G泛歐基金A(歐元)

LU1670716437
0.30%
0.0616
EUR127.60
105010

瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)

LU0149983909
0.19%
0.0350
USD454.11
105035

瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)

LU0127657111
0.83%
0.1350
USD62.78
ESI010

瀚亞印度基金-人民幣

TW000T0723B2
0.74%
0.1100
CNY1,876.37
ESI031

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747G0
0.22%
0.0314
ZAR344.29
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.08%
0.0100
TWD1,353.21
001011

瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)

LU1670716270
0.77%
0.0914
USD143.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2019-05-24
224.4400
0.45%
1.0000
302.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2019-05-23
19.4400
1.17%
0.2300
568.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0723A4
USD
2019-05-23
13.8900
0.72%
0.1000
278.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0035744829
EUR
2019-05-23
407.8400
0.09%
0.3500
54.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137005913
USD
2019-05-23
336.2100
0.62%
2.0900
2,920.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137007026
USD
2019-05-24
213.3200
0.38%
0.8000
670.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137006218
USD
2019-05-23
201.1700
0.92%
1.8700
3,331.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0138259550
EUR
2019-05-23
124.3400
1.65%
2.0800
200.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2019-05-23
31.5100
0.66%
0.2100
8,601.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0127658192
USD
2019-05-24
30.5280
0.31%
0.0940
219.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0717Y6
TWD
2019-05-24
25.6800
0.08%
0.0200
3,633.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1670627253
EUR
2019-05-24
23.8473
1.72%
0.4168
128.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670627923
USD
2019-05-24
20.9435
1.26%
0.2670
143.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1670716437
EUR
2019-05-24
20.8287
0.30%
0.0616
127.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0149983909
USD
2019-05-24
18.4320
0.19%
0.0350
454.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0127657111
USD
2019-05-24
16.4610
0.83%
0.1350
62.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2
CNY
2019-05-23
14.8500
0.74%
0.1100
1,876.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0747G0
ZAR
2019-05-23
14.1009
0.22%
0.0314
344.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2019-05-23
13.2800
0.08%
0.0100
1,353.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670716270
USD
2019-05-24
12.0294
0.77%
0.0914
143.00

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現