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瀚亞證券投資信託股份有限公司示意圖

瀚亞證券投資信託股份有限公司

瀚亞投資是英國保誠集團旗下的資產管理公司,為亞洲最大的資產管理公司之一,在亞洲建置多達10個專業團隊,台灣更為高度深入耕耘的市場,在歐、美亦有3個銷售據點,並於中國、印度成立合資公司,自許為全球信賴的亞洲投資專家。 瀚亞投資管理資產超過1,400億美元 (截至2016/06/30),下基金短中長期表現耀眼,更是各大國際獎項常勝軍,2012~2016橫掃亞洲各大基金獎項,奪下總計78座;區域性大獎範圍更獲最大零售資產、最佳資產管理、最佳固定收益、最佳投資長與最佳業務發展等多達15座。 產品平台相當多元且完備,與隸屬保誠集團旗下的保誠美國資產管理公司及M&G投資管理公司緊密合作,2016年亦成為瑞萬通博資產產管理在台總代理,引進眾多優質境外基金來台,亦積極發行境內公募基金,為台灣投資人值得信賴的基金投資品牌。
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  • 共 196 筆
基金資料基金績效

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
0.20%
0.5100
USD260.17
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
0.66%
0.1300
TWD566.04
ESI031

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747G0
0.24%
0.0343
ZAR372.05
ESI009

瀚亞印度基金-美元

TW000T0723A4
0.00%
0.0000
USD262.29
105091

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

LU1118698981
0.24%
3.0000
JPY300,428.26
082015

瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)

LU0035744829
0.11%
0.4600
EUR56.91
082007

瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(本基金名稱原為瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) )

LU0137007026
0.10%
0.2100
USD599.95
082001

瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0571063014
0.02%
0.0200
USD64.81
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
0.03%
0.0100
TWD8,072.25
105023

瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)

LU0127658192
0.14%
0.0420
USD204.04
ESI007

瀚亞理財通基金-新臺幣

TW000T0717Y6
0.15%
0.0400
TWD3,580.68
001002

瀚亞投資─M&G泛歐基金A(歐元)

LU1670716437
0.89%
0.1821
EUR121.97
105010

瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)

LU0149983909
0.05%
0.0090
USD452.97
105035

瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)

LU0127657111
0.62%
0.1010
USD62.18
ESI010

瀚亞印度基金-人民幣

TW000T0723B2
0.14%
0.0200
CNY1,756.06
ESI057

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣

TW000T0728Y3
0.07%
0.0096
TWD1,751.68
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.23%
0.0300
TWD1,159.29
001011

瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)

LU1670716270
0.87%
0.1046
USD138.89
ESI041

瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0748G8
0.47%
0.0532
ZAR194.50
001017

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)

GB00B1H05155
0.26%
0.0055
GBP17,884.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2019-03-19
253.9700
0.20%
0.5100
260.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2019-03-19
19.9800
0.66%
0.1300
566.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0747G0
ZAR
2019-03-19
14.3456
0.24%
0.0343
372.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0723A4
USD
2019-03-19
13.9800
0.00%
0.0000
262.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1118698981
JPY
2019-03-19
1,232.0000
0.24%
3.0000
300,428.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0035744829
EUR
2019-03-19
403.7200
0.11%
0.4600
56.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137007026
USD
2019-03-19
221.1500
0.10%
0.2100
599.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0571063014
USD
2019-03-19
87.8900
0.02%
0.0200
64.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2019-03-19
31.0100
0.03%
0.0100
8,072.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0127658192
USD
2019-03-19
30.8790
0.14%
0.0420
204.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0717Y6
TWD
2019-03-20
26.4000
0.15%
0.0400
3,580.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1670716437
EUR
2019-03-19
20.6493
0.89%
0.1821
121.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0149983909
USD
2019-03-19
17.9010
0.05%
0.0090
452.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0127657111
USD
2019-03-19
16.5350
0.62%
0.1010
62.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2
CNY
2019-03-19
14.4900
0.14%
0.0200
1,756.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0728Y3
TWD
2019-03-19
13.7299
0.07%
0.0096
1,751.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2019-03-19
13.0100
0.23%
0.0300
1,159.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670716270
USD
2019-03-19
12.1043
0.87%
0.1046
138.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0748G8
ZAR
2019-03-19
11.3774
0.47%
0.0532
194.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB00B1H05155
GBP
2019-03-19
2.1112
0.26%
0.0055
17,884.95

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效