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瀚亞證券投資信託股份有限公司示意圖

瀚亞證券投資信託股份有限公司

瀚亞投資是英國保誠集團旗下的資產管理公司,為亞洲最大的資產管理公司之一,在亞洲建置多達10個專業團隊,台灣更為高度深入耕耘的市場,在歐、美亦有3個銷售據點,並於中國、印度成立合資公司,自許為全球信賴的亞洲投資專家。 瀚亞投資管理資產超過1,400億美元 (截至2016/06/30),下基金短中長期表現耀眼,更是各大國際獎項常勝軍,2012~2016橫掃亞洲各大基金獎項,奪下總計78座;區域性大獎範圍更獲最大零售資產、最佳資產管理、最佳固定收益、最佳投資長與最佳業務發展等多達15座。 產品平台相當多元且完備,與隸屬保誠集團旗下的保誠美國資產管理公司及M&G投資管理公司緊密合作,2016年亦成為瑞萬通博資產產管理在台總代理,引進眾多優質境外基金來台,亦積極發行境內公募基金,為台灣投資人值得信賴的基金投資品牌。
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  • 共 188 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
0.20%
0.0400
TWD572.77
ESI010

瀚亞印度基金-人民幣

TW000T0723B2
0.14%
0.0200
CNY1,913.02
ESI009

瀚亞印度基金-美元

TW000T0723A4
0.36%
0.0500
USD278.34
082015

瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)

LU0035744829
0.52%
2.1700
EUR57.06
082014

瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

LU0137005913
0.01%
0.0400
USD3,110.96
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
0.28%
0.6700
USD268.34
082007

瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(本基金名稱原為瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) )

LU0137007026
0.38%
0.8500
USD643.88
082006

瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)

LU0137006218
0.50%
1.0800
USD3,151.98
082010

瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)

LU0384406244
0.23%
0.3900
EUR54.22
082001

瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0571063014
0.60%
0.5400
USD64.98
105023

瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)

LU0127658192
0.50%
0.1640
USD197.70
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
0.16%
0.0500
TWD8,645.06
ESI007

瀚亞理財通基金-新臺幣

TW000T0717Y6
0.49%
0.1300
TWD3,610.53
001002

瀚亞投資─M&G泛歐基金A(歐元)

LU1670716437
0.01%
0.0014
EUR128.43
105010

瀚亞投資─美國優質債券基金A(美元)

LU0149983909
0.20%
0.0370
USD521.44
ESI031

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747G0
0.18%
0.0254
ZAR324.83
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.14%
0.0200
TWD1,379.05
105011

瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0428352263
0.20%
0.0240
USD521.44
ESI041

瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)

TW000T0748G8
0.07%
0.0082
ZAR156.25
105091

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

LU1118698981
0.17%
2.0000
JPY233,129.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2019-07-12
20.1800
0.20%
0.0400
572.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2
CNY
2019-07-12
14.8300
0.14%
0.0200
1,913.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0723A4
USD
2019-07-12
13.9900
0.36%
0.0500
278.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0035744829
EUR
2019-07-15
423.5300
0.52%
2.1700
57.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137005913
USD
2019-07-15
360.1300
0.01%
0.0400
3,110.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2019-07-15
241.8900
0.28%
0.6700
268.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137007026
USD
2019-07-15
226.8400
0.38%
0.8500
643.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137006218
USD
2019-07-15
216.6300
0.50%
1.0800
3,151.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384406244
EUR
2019-07-15
172.0900
0.23%
0.3900
54.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0571063014
USD
2019-07-15
90.8400
0.60%
0.5400
64.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0127658192
USD
2019-07-15
33.1190
0.50%
0.1640
197.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2019-07-12
31.2700
0.16%
0.0500
8,645.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0717Y6
TWD
2019-07-15
26.5800
0.49%
0.1300
3,610.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1670716437
EUR
2019-07-15
21.2506
0.01%
0.0014
128.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0149983909
USD
2019-07-15
18.8960
0.20%
0.0370
521.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0747G0
ZAR
2019-07-12
13.8250
0.18%
0.0254
324.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2019-07-12
13.8000
0.14%
0.0200
1,379.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0428352263
USD
2019-07-15
12.2670
0.20%
0.0240
521.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0748G8
ZAR
2019-07-12
11.2833
0.07%
0.0082
156.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1118698981
JPY
2019-07-12
1,202.0000
0.17%
2.0000
233,129.08

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現