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施羅德證券投資信託股份有限公司示意圖

施羅德證券投資信託股份有限公司

施羅德(Schroders)集團發源於英國泰晤士河畔,於1804年在此創立,迄今已有200多年歷史。橫跨三世紀,施羅德投資經歷過工業革命和兩次大戰,仍屹立不搖。1959年於倫敦證券交易所上市至今,穩居國際級資產管理公司巨擘地位。施羅德投資於全球27個國家設有辦公室,管理資產達5,433億美元*,專注於資產管理,具備全方位的投資實力,完整的產品線涵蓋股票、固定收益、多元資產、新興市場債券、商品以及房地產投資,並致力於產品開發,與時俱進勇於創新。 資料截止日期:2017年6月30日
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  • 共 135 筆
基金資料基金績效

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080
0.15%
0.0924
USD1,332.23
052042

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0181496216
0.16%
0.0588
USD3,766.61
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.06%
0.0198
USD0.00
052007

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248174152
0.15%
0.0506
EUR0.00
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.06%
0.0165
EUR859.88
052080

施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣)

LU0133712371
0.25%
2.5021
JPY293,061.21
052032

施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0244355631
0.41%
1.4813
USD1,223.28
052076

施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)

LU0264411371
0.14%
0.2738
USD795.77
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
0.46%
0.8914
USD218.47
052014

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元)

LU0323592211
0.35%
0.6553
EUR692.95
052069

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0323591759
0.35%
0.5298
USD795.12
052023

施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0351440994
0.20%
0.2603
USD153.41
052025

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0955623706
0.39%
0.4858
USD259.77
052024

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-月配固定(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0955648018
0.39%
0.3321
USD259.77
052036

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)

LU0161304786
0.56%
0.3324
EUR562.93
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.13%
0.0253
EUR1,462.06
052038

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133709153
0.82%
0.1557
EUR125.13
052005

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

HK0000081874
0.10%
0.0154
USD4,213.74
052054

施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0302446215
0.69%
0.0978
USD445.24
052039

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0315084102
0.82%
0.0986
EUR125.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2019-03-19
61.7896
0.15%
0.0924
1,332.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0181496216
USD
2019-03-19
37.3641
0.16%
0.0588
3,766.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-03-19
33.1641
0.06%
0.0198
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248174152
EUR
2019-03-19
32.9268
0.15%
0.0506
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2019-03-19
29.3444
0.06%
0.0165
859.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0133712371
JPY
2019-03-19
991.6472
0.25%
2.5021
293,061.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0244355631
USD
2019-03-19
363.5067
0.41%
1.4813
1,223.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0264411371
USD
2019-03-19
197.4126
0.14%
0.2738
795.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2019-03-19
192.6844
0.46%
0.8914
218.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0323592211
EUR
2019-03-19
188.5928
0.35%
0.6553
692.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0323591759
USD
2019-03-19
150.9304
0.35%
0.5298
795.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351440994
USD
2019-03-19
131.7469
0.20%
0.2603
153.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955623706
USD
2019-03-19
124.7128
0.39%
0.4858
259.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955648018
USD
2019-03-19
85.2513
0.39%
0.3321
259.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0161304786
EUR
2019-03-19
60.2708
0.56%
0.3324
562.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-03-19
19.6792
0.13%
0.0253
1,462.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133709153
EUR
2019-03-19
19.2094
0.82%
0.1557
125.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000081874
USD
2019-03-19
15.4253
0.10%
0.0154
4,213.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0302446215
USD
2019-03-19
14.2454
0.69%
0.0978
445.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0315084102
EUR
2019-03-19
12.1720
0.82%
0.0986
125.13

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料