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施羅德證券投資信託股份有限公司示意圖

施羅德證券投資信託股份有限公司

施羅德(Schroders)集團發源於英國泰晤士河畔,於1804年在此創立,迄今已有200多年歷史。橫跨三世紀,施羅德投資經歷過工業革命和兩次大戰,仍屹立不搖。1959年於倫敦證券交易所上市至今,穩居國際級資產管理公司巨擘地位。施羅德投資於全球27個國家設有辦公室,管理資產達5,433億美元*,專注於資產管理,具備全方位的投資實力,完整的產品線涵蓋股票、固定收益、多元資產、新興市場債券、商品以及房地產投資,並致力於產品開發,與時俱進勇於創新。 資料截止日期:2017年6月30日
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  • 共 135 筆
基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.58%
0.1906
USD1,019.93
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.04%
0.0120
EUR910.09
052080

施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位(日幣)

LU0133712371
1.01%
9.5205
JPY284,914.83
052032

施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0244355631
0.52%
1.6609
USD1,196.19
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
1.68%
3.2921
USD238.86
052014

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元)

LU0323592211
0.43%
0.8134
EUR729.53
052069

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0323591759
0.11%
0.1608
USD817.59
052023

施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0351440994
0.17%
0.2126
USD169.29
052036

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)

LU0161304786
0.66%
0.3796
EUR557.97
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080
0.18%
0.1001
USD1,431.82
052042

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0181496216
0.31%
0.1059
USD3,904.15
052007

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248174152
0.23%
0.0694
EUR3,483.67
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.10%
0.0187
EUR1,491.07
052011

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元)

LU0279460116
0.25%
0.0428
EUR1,298.41
052005

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

HK0000081874
0.09%
0.0146
USD4,320.24
052059

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0269905484
0.29%
0.0427
USD1,455.12
052054

施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0302446215
0.26%
0.0353
USD487.75
052041

施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133703974
0.22%
0.0290
USD4,764.12
052008

施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0248178229
0.32%
0.0380
EUR4,251.03
052004

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 月配 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HK0000081932
0.10%
0.0098
USD4,320.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-05-24
33.1291
0.58%
0.1906
1,019.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2019-05-24
29.7091
0.04%
0.0120
910.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0133712371
JPY
2019-05-24
951.6138
1.01%
9.5205
284,914.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0244355631
USD
2019-05-24
316.2949
0.52%
1.6609
1,196.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2019-05-24
198.8693
1.68%
3.2921
238.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0323592211
EUR
2019-05-24
189.2705
0.43%
0.8134
729.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0323591759
USD
2019-05-24
149.4600
0.11%
0.1608
817.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0351440994
USD
2019-05-24
126.9440
0.17%
0.2126
169.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0161304786
EUR
2019-05-24
57.9415
0.66%
0.3796
557.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2019-05-24
55.0149
0.18%
0.1001
1,431.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0181496216
USD
2019-05-24
34.2358
0.31%
0.1059
3,904.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248174152
EUR
2019-05-24
30.5763
0.23%
0.0694
3,483.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-05-24
19.7874
0.10%
0.0187
1,491.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460116
EUR
2019-05-24
17.1604
0.25%
0.0428
1,298.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000081874
USD
2019-05-23
15.4630
0.09%
0.0146
4,320.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0269905484
USD
2019-05-24
14.8611
0.29%
0.0427
1,455.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0302446215
USD
2019-05-24
13.7122
0.26%
0.0353
487.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133703974
USD
2019-05-24
13.3386
0.22%
0.0290
4,764.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248178229
EUR
2019-05-24
11.9092
0.32%
0.0380
4,251.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000081932
USD
2019-05-23
10.3199
0.10%
0.0098
4,320.24

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現