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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
YUI006

元大大中華價值指數證券投資信託基金-新台幣

TW000T0581Y6
0.01%
0.0010
TWD546.52
YUI007

元大大中華價值指數證券投資信託基金-美元

TW000T0581A6
0.05%
0.0060
USD18.38
FHI003

復華華人世紀基金

TW000T2260Y5
2.19%
0.4400
TWD1,975.28
HSB013

滙豐中國動力證券投資信託基金-台幣

TW000T0436Y3
1.16%
0.1800
TWD645.12
YUI008

元大大中華價值指數證券投資信託基金-人民幣

TW000T0581B4
0.49%
0.0600
CNY129.74
REL003

德信中國精選成長證券投資信託基金

TW000T1712Y6
0.90%
0.1100
TWD315.40
002005

柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

IE0032431581
0.15%
0.0554
USD60.50
HSB015

滙豐中國動力證券投資信託基金-美元

TW000T0436B1
1.96%
0.0100
USD21.69
FUB003

富邦大中華成長證券投資信託基金

TW000T1028Y7
1.52%
0.1000
TWD673.99
Man050

宏利精選中華基金(人民幣避險)

TW000T2723A2
1.54%
0.0400
CNY178.85
VPC001

安本標準兩岸價值證券投資信託基金(本基金名稱原為惠理康和兩岸價值基金)

TW000T4404Y7
0.62%
0.0700
TWD340.33
PBI038

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2121A9
0.19%
0.0187
TWD669.21
PBI039

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2121B7
0.19%
0.0157
TWD669.21
Man049

宏利精選中華基金

TW000T2723Y2
1.38%
0.1600
TWD753.40
PBI040

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2121C5
0.16%
0.0168
USD22.50
PBI041

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2121D3
0.16%
0.0141
USD22.50
PBI042

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2121E1
0.19%
0.0207
CNY158.87
PBI043

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2121F8
0.19%
0.0163
CNY158.87
HSB014

滙豐中國動力證券投資信託基金-人民幣

TW000T0436A3
1.08%
0.0400
CNY153.15
CIT020

群益大中華雙力優勢基金-新台幣

TW000T1625Y0
0.63%
0.0700
TWD247.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0581Y6
TWD
2020-05-29
14.4810
0.01%
0.0010
546.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0581A6
USD
2020-05-29
11.0160
0.05%
0.0060
18.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2260Y5
TWD
2020-05-29
20.5800
2.19%
0.4400
1,975.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0436Y3
TWD
2020-05-29
15.6800
1.16%
0.1800
645.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0581B4
CNY
2020-05-29
12.2000
0.49%
0.0600
129.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1712Y6
TWD
2020-05-29
12.3200
0.90%
0.1100
315.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0032431581
USD
2020-05-29
36.2026
0.15%
0.0554
60.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0436B1
USD
2020-05-29
0.5200
1.96%
0.0100
21.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1028Y7
TWD
2020-05-29
6.6800
1.52%
0.1000
673.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2723A2
CNY
2020-05-29
2.6300
1.54%
0.0400
178.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4404Y7
TWD
2020-05-29
11.2800
0.62%
0.0700
340.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2121A9
TWD
2020-05-29
9.7254
0.19%
0.0187
669.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2121B7
TWD
2020-05-29
8.1367
0.19%
0.0157
669.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2723Y2
TWD
2020-05-29
11.7700
1.38%
0.1600
753.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2121C5
USD
2020-05-29
10.2125
0.16%
0.0168
22.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2121D3
USD
2020-05-29
8.5635
0.16%
0.0141
22.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2121E1
CNY
2020-05-29
10.9856
0.19%
0.0207
158.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2121F8
CNY
2020-05-29
8.6685
0.19%
0.0163
158.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0436A3
CNY
2020-05-29
3.7300
1.08%
0.0400
153.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1625Y0
TWD
2020-05-29
11.1200
0.63%
0.0700
247.86

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩