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  • 共 20 筆
  • 新興歐洲

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
032013

法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元))

LU0823403786
1.01%
1.8100
EUR45.71
032076

法巴新興歐洲股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元))

LU0823403190
1.76%
1.9000
USD50.07
032012

法巴新興歐洲股票基金C(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元))

LU0823403356
1.00%
0.9800
EUR45.71
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
1.15%
1.1600
USD540.71
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
1.05%
0.3185
USD698.65
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
1.43%
1.0900
USD36.86
116036

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

LU0231793349
0.88%
0.2100
USD184.02
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
0.67%
0.0700
USD15.79
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
1.87%
1.7000
EUR493.67
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
2.02%
0.5546
EUR637.86
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
2.04%
1.1500
EUR33.66
116070

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股

LU0078277505
1.12%
0.2400
EUR168.01
116049

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股

LU0229940696
1.13%
0.2400
EUR168.01
012013

宏利環球基金-新興東歐基金AA股

LU0196876865
1.03%
0.0147
USD121.48
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
1.43%
4.5000
EUR75.08
007110

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0634316300
0.62%
0.6400
USD483.37
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
0.61%
0.6200
USD483.37
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
1.33%
0.4900
EUR441.32
081032

安本標準東歐股票基金 X 累積 歐元(安本環球東歐股票基金 X 累積 歐元)

LU0837971265
1.85%
0.2046
EUR19.87
TST004

台新新興市場機會股票基金

TW000T4737Y0
1.18%
0.0600
TWD106.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2020-05-28
181.7600
1.01%
1.8100
45.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2020-05-28
109.8300
1.76%
1.9000
50.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2020-05-28
99.3200
1.00%
0.9800
45.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-05-29
99.4800
1.15%
1.1600
540.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2020-05-29
29.8948
1.05%
0.3185
698.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2020-05-29
75.0200
1.43%
1.0900
36.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231793349
USD
2020-05-29
23.5400
0.88%
0.2100
184.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2020-05-29
10.3900
0.67%
0.0700
15.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-05-29
89.4700
1.87%
1.7000
493.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-05-29
26.9669
2.02%
0.5546
637.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-05-29
55.2500
2.04%
1.1500
33.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0078277505
EUR
2020-05-29
21.2200
1.12%
0.2400
168.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0229940696
EUR
2020-05-29
20.9800
1.13%
0.2400
168.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196876865
USD
2020-05-29
1.4085
1.03%
0.0147
121.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2020-05-29
309.3500
1.43%
4.5000
75.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316300
USD
2020-05-29
103.2000
0.62%
0.6400
483.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2020-05-29
100.4100
0.61%
0.6200
483.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-05-29
36.3400
1.33%
0.4900
441.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0837971265
EUR
2020-05-29
10.8490
1.85%
0.2046
19.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4737Y0
TWD
2020-05-28
5.0400
1.18%
0.0600
106.51

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩