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  • 共 456 筆
  • 高收益債

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NOM096

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(台幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3A7
0.52%
0.0457
TWD202.80
NOM097

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(台幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3B5
0.52%
0.0408
TWD202.80
NOM098

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3C3
0.46%
0.0417
USD6.82
NOM099

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3D1
0.46%
0.0374
USD6.82
NOM100

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3E9
0.37%
0.0342
CNY48.14
NOM101

野村邊境市場高收益主權債證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32F3F6
0.36%
0.0296
CNY48.14
SCH006

施羅德全球策略高收益債券基金(新台幣)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4214A0
1.08%
0.1042
TWD245.79
SCH007

施羅德全球策略高收益債券基金(新台幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4214B8
0.88%
0.0437
TWD245.79
SCH008

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4214C6
0.29%
0.0268
CNY58.65
Man044

宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2727A3
0.49%
0.0558
TWD1,535.20
029067

聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0511405911
1.18%
0.1400
AUD25,779.27
029065

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1008670108
1.06%
0.1000
AUD25,779.27
Man002

宏利新興市場高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2727D7
0.42%
0.0114
CNY364.45
029108

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1069345764
1.16%
0.1100
GBP13,380.60
Man006

宏利新興市場高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2727H8
0.44%
0.0017
USD51.63
029069

聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0805983789
1.19%
0.1300
NZD27,356.65
029118

聯博-全球高收益債券基金AT股加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0592507361
1.21%
0.1300
CAD23,442.22
ABI005

聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1814E2
0.94%
0.0900
AUD1,328.77
029063

聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0448068782
1.16%
0.2500
EUR15,409.13
029068

聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0448041581
1.25%
0.1500
EUR15,409.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32F3A7
TWD
2020-06-02
8.7884
0.52%
0.0457
202.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32F3B5
TWD
2020-06-02
7.8568
0.52%
0.0408
202.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32F3C3
USD
2020-06-02
9.1548
0.46%
0.0417
6.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32F3D1
USD
2020-06-02
8.2011
0.46%
0.0374
6.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32F3E9
CNY
2020-06-02
9.2403
0.37%
0.0342
48.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32F3F6
CNY
2020-06-02
8.2066
0.36%
0.0296
48.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4214A0
TWD
2020-06-02
9.7308
1.08%
0.1042
245.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4214B8
TWD
2020-06-02
5.0145
0.88%
0.0437
245.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4214C6
CNY
2020-06-02
9.2102
0.29%
0.0268
58.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2727A3
TWD
2020-06-02
11.4797
0.49%
0.0558
1,535.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0511405911
AUD
2020-06-03
11.9800
1.18%
0.1400
25,779.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1008670108
AUD
2020-06-03
9.5100
1.06%
0.1000
25,779.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2727D7
CNY
2020-06-02
2.7205
0.42%
0.0114
364.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU1069345764
GBP
2020-06-03
9.5700
1.16%
0.1100
13,380.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2727H8
USD
2020-06-02
0.3904
0.44%
0.0017
51.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU0805983789
NZD
2020-06-03
11.0200
1.19%
0.1300
27,356.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CAD)
LU0592507361
CAD
2020-06-03
10.8700
1.21%
0.1300
23,442.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T1814E2
AUD
2020-06-02
9.6900
0.94%
0.0900
1,328.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0448068782
EUR
2020-06-03
21.7500
1.16%
0.2500
15,409.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0448041581
EUR
2020-06-03
12.1200
1.25%
0.1500
15,409.13

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩