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  • 貴金屬

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
HSB004

滙豐黃金及礦業股票型證券投資信託基金

TW000T0439Y7
1.41%
0.0700
TWD497.78
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
2.07%
0.0240
USD112.11
052123

施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元對沖)A級別累積

LU1223083087
1.08%
1.2482
EUR374.44
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
1.77%
1.1700
USD600.08
028018

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

SG9999001143
1.76%
0.0290
SGD157.82
052122

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A級別累積

LU1223082196
1.10%
1.4263
USD410.12
042097

貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣

LU1023058768
1.43%
0.1700
AUD8,811.11
076002

DWS投資黃金貴金屬股票基金 USD LC(本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC)

LU0273165570
1.38%
1.2900
USD345.34
079003

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)

FR0010657890
1.10%
0.9700
USD53.16
042091

貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣

LU0788108826
1.43%
0.1100
HKD44,720.41
042119

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

LU0055631609
1.41%
0.5600
USD5,768.63
079004

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)

FR0010664086
0.35%
0.3900
EUR48.53
076029

DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC(本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC)

LU0273159177
0.64%
0.7000
EUR315.29
042034

貝萊德世界黃金基金 A2 歐元

LU0171305526
0.64%
0.2300
EUR5,266.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0439Y7
TWD
2020-05-28
5.0300
1.41%
0.0700
497.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2020-05-28
1.1810
2.07%
0.0240
112.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1223083087
EUR
2020-05-29
116.4107
1.08%
1.2482
374.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2020-05-29
67.4500
1.77%
1.1700
600.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001143
SGD
2020-05-28
1.6730
1.76%
0.0290
157.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1223082196
USD
2020-05-29
131.0482
1.10%
1.4263
410.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058768
AUD
2020-05-29
12.0600
1.43%
0.1700
8,811.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273165570
USD
2020-05-29
94.9600
1.38%
1.2900
345.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
FR0010657890
USD
2020-05-28
89.0700
1.10%
0.9700
53.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788108826
HKD
2020-05-29
7.7800
1.43%
0.1100
44,720.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055631609
USD
2020-05-29
40.1800
1.41%
0.5600
5,768.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
FR0010664086
EUR
2020-05-28
113.0100
0.35%
0.3900
48.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0273159177
EUR
2020-05-29
109.3300
0.64%
0.7000
315.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171305526
EUR
2020-05-29
36.1300
0.64%
0.2300
5,266.70

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩