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  • 中國信託投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CTB010

中國信託全球不動產收益證券投資信託基金-新台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2633A3
0.88%
0.0800
TWD140.38
CTB008

中國信託亞太多元入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

TW000T2630A9
0.71%
0.0749
TWD119.70
CTB026

中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2650B5
0.07%
0.0060
TWD378.62
CTB025

中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2650A7
0.07%
0.0068
TWD378.62
CTB029

中國信託智能運動證券投資信託基金-新臺幣

TW000T2654A9
0.09%
0.0100
TWD142.63
CTB027

中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-美元(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2650C3
0.02%
0.0019
USD12.73
CTB028

中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-美元(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2650D1
0.02%
0.0018
USD12.73
CTB031

中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新臺幣

TW000T2662A2
0.40%
0.0400
TWD248.57
CTB030

中國信託智能運動證券投資信託基金-美元

TW000T2654B7
0.09%
0.0100
USD4.80
CTB032

中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元

TW000T2662B0
0.40%
0.0400
USD8.36
CTB021

中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2643A2
0.07%
0.0068
TWD225.44
CTB022

中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2643B0
0.07%
0.0058
TWD225.44
CTB024

中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2643D6
0.12%
0.0105
USD7.58
CTB023

中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2643C8
0.12%
0.0123
USD7.58
CTB018

中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2639B8
0.56%
0.0600
TWD262.69
CTB017

中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2639A0
0.61%
0.0700
TWD262.69
CTB020

中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2639D4
0.54%
0.0600
USD8.83
CTB019

中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2639C6
0.59%
0.0700
USD8.83
CTB015

中國信託台灣活力證券投資信託基金

TW000T2620Y0
0.29%
0.0400
TWD470.45
CTB016

中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金

TW000T2612Y7
0.00%
0.0002
TWD33,289.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2633A3
TWD
2020-05-28
9.1800
0.88%
0.0800
140.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2630A9
TWD
2020-05-28
10.4511
0.71%
0.0749
119.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2650B5
TWD
2020-05-28
8.9742
0.07%
0.0060
378.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2650A7
TWD
2020-05-28
10.1718
0.07%
0.0068
378.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2654A9
TWD
2020-05-28
10.8600
0.09%
0.0100
142.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2650C3
USD
2020-05-28
10.7430
0.02%
0.0019
12.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2650D1
USD
2020-05-28
9.4802
0.02%
0.0018
12.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2662A2
TWD
2020-05-28
9.9600
0.40%
0.0400
248.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2654B7
USD
2020-05-28
10.8400
0.09%
0.0100
4.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2662B0
USD
2020-05-28
10.0800
0.40%
0.0400
8.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2643A2
TWD
2020-05-28
9.6791
0.07%
0.0068
225.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2643B0
TWD
2020-05-28
8.3272
0.07%
0.0058
225.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2643D6
USD
2020-05-28
8.8192
0.12%
0.0105
7.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2643C8
USD
2020-05-28
10.3219
0.12%
0.0123
7.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2639B8
TWD
2020-05-28
10.7300
0.56%
0.0600
262.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2639A0
TWD
2020-05-28
11.4900
0.61%
0.0700
262.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2639D4
USD
2020-05-28
11.2200
0.54%
0.0600
8.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2639C6
USD
2020-05-28
11.9600
0.59%
0.0700
8.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2620Y0
TWD
2020-05-29
13.9300
0.29%
0.0400
470.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2612Y7
TWD
2020-05-29
11.0849
0.00%
0.0002
33,289.28

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩