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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
UBS006

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

TW000T1501Y3
2.60%
0.2000
TWD234.66
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
2.47%
0.2400
TWD1,087.29
NOM090

野村亞太新興債券證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9E1
0.24%
0.0207
CNY173.97
NOM087

野村亞太新興債券證券投資信託基金(台幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9B7
0.27%
0.0201
TWD732.83
NOM086

野村亞太新興債券證券投資信託基金(台幣累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9A9
0.27%
0.0233
TWD732.83
NOM091

野村亞太新興債券證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9F8
0.22%
0.0163
CNY173.97
NOM088

野村亞太新興債券證券投資信託基金(美元累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9C5
0.31%
0.0272
USD24.64
NOM089

野村亞太新興債券證券投資信託基金(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T32A9D3
0.31%
0.0235
USD24.64
YUI085

元大亞太優質高股息100指數證券投資信託基金-新台幣(A)不配息

TW000T05A7A6
2.75%
0.2100
TWD281.11
106005

摩根士丹利亞洲房地產基金 A

LU0078112413
0.34%
0.0600
USD80.74
081014

安本標準亞洲地產股票基金X 累積 美元(安本環球亞洲地產股票基金X 累積 美元)

LU0837967313
0.22%
0.0197
USD20.02
SIN004

永豐亞洲民生消費證券投資信託基金

TW000T2531Y9
0.56%
0.0600
TWD327.88
040010

駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金

LU0229494975
0.17%
0.0300
USD50.00
USI012

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3335B2
0.17%
0.0125
TWD503.90
084005

荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元

LU1124238186
0.99%
1.0300
USD602.69
USI014

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3335D8
0.11%
0.0098
CNY119.62
019060

安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1282650156
0.00%
0.0000
AUD1,277.99
USI011

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3335A4
0.17%
0.0166
TWD503.90
043132

富達基金-太平洋基金

LU0049112450
0.84%
0.2700
USD1,485.91
USI016

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3335F3
0.14%
0.0120
USD16.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1501Y3
TWD
2020-05-26
7.8800
2.60%
0.2000
234.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2020-05-26
9.9400
2.47%
0.2400
1,087.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32A9E1
CNY
2020-05-26
8.6847
0.24%
0.0207
173.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32A9B7
TWD
2020-05-26
7.4458
0.27%
0.0201
732.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32A9A9
TWD
2020-05-26
8.6153
0.27%
0.0233
732.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T32A9F8
CNY
2020-05-26
7.4376
0.22%
0.0163
173.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32A9C5
USD
2020-05-26
8.6985
0.31%
0.0272
24.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32A9D3
USD
2020-05-26
7.5214
0.31%
0.0235
24.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05A7A6
TWD
2020-05-26
7.8500
2.75%
0.2100
281.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0078112413
USD
2020-05-27
17.8400
0.34%
0.0600
80.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837967313
USD
2020-05-27
8.8178
0.22%
0.0197
20.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2531Y9
TWD
2020-05-26
10.8400
0.56%
0.0600
327.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229494975
USD
2020-05-27
17.4200
0.17%
0.0300
50.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3335B2
TWD
2020-05-26
7.5797
0.17%
0.0125
503.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1124238186
USD
2020-05-26
104.6800
0.99%
1.0300
602.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3335D8
CNY
2020-05-26
9.0186
0.11%
0.0098
119.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1282650156
AUD
2020-05-27
7.6700
0.00%
0.0000
1,277.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3335A4
TWD
2020-05-26
9.6436
0.17%
0.0166
503.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0049112450
USD
2020-05-27
32.0700
0.84%
0.2700
1,485.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3335F3
USD
2020-05-26
8.5688
0.14%
0.0120
16.95

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩