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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
004012

滙豐環球投資基金-巴西股票 AC(本基金之配息來源可能為本金)

LU0196696453
3.79%
0.5460
USD191.15
004013

滙豐環球投資基金-巴西股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0196696701
3.79%
0.4890
USD191.15
007020

摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)

LU0318934451
2.83%
0.1400
USD106.27
032040

法巴巴西股票基金C股(美元)(法巴百利達巴西股票基金 C (美元))

LU0265266980
0.96%
0.7200
USD70.72
012002

宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

LU0274383693
2.16%
0.0121
USD21.99
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
1.03%
0.0645
USD758.64
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
2.22%
1.0600
USD677.36
043133

富達基金-拉丁美洲基金

LU0050427557
4.41%
1.0300
USD472.35
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
2.36%
0.4400
USD372.58
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
2.35%
0.7700
USD372.58
052060

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0256332296
0.67%
0.0420
USD262.84
032035

法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元))

LU0075933175
0.77%
1.6500
USD47.37
032043

法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元))

LU0075933415
0.77%
2.9100
USD47.37
002013

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

IE00B1B80R65
0.57%
0.0561
USD65.23
116097

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

LU0128526570
1.12%
0.5100
USD539.58
116098

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

LU0029865408
1.14%
0.4500
USD539.58
052082

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133713007
0.18%
0.0471
USD128.51
019026

安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0348744763
1.61%
0.0600
USD35.29
116120

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A (acc)股

LU0260871552
0.64%
0.2000
USD129.70
033028

NN (L) 能源基金X股美元

LU0121175821
2.14%
13.5200
USD120.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196696453
USD
2020-05-29
13.8700
3.79%
0.5460
191.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196696701
USD
2020-05-29
12.4090
3.79%
0.4890
191.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318934451
USD
2020-06-01
5.0800
2.83%
0.1400
106.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0265266980
USD
2020-05-29
74.4700
0.96%
0.7200
70.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383693
USD
2020-05-29
0.5492
2.16%
0.0121
21.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2020-05-29
6.1827
1.03%
0.0645
758.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2020-05-29
46.7100
2.22%
1.0600
677.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0050427557
USD
2020-06-01
24.3900
4.41%
1.0300
472.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2020-06-01
19.1200
2.36%
0.4400
372.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2020-06-01
33.4900
2.35%
0.7700
372.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256332296
USD
2020-06-01
6.2213
0.67%
0.0420
262.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933175
USD
2020-05-29
212.6300
0.77%
1.6500
47.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933415
USD
2020-05-29
377.0800
0.77%
2.9100
47.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1B80R65
USD
2020-05-29
9.8103
0.57%
0.0561
65.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0128526570
USD
2020-06-01
46.0500
1.12%
0.5100
539.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029865408
USD
2020-06-01
39.9900
1.14%
0.4500
539.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133713007
USD
2020-06-01
26.5043
0.18%
0.0471
128.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348744763
USD
2020-05-29
3.7900
1.61%
0.0600
35.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0260871552
USD
2020-06-01
31.4300
0.64%
0.2000
129.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121175821
USD
2020-06-01
644.6600
2.14%
13.5200
120.97

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩