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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
1.59%
0.4760
USD698.65
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
2.20%
1.6500
USD36.86
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
1.77%
0.4784
EUR637.86
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
2.06%
1.1400
EUR33.66
004015

滙豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC(本基金之配息來源可能為本金)

LU0254981946
0.94%
0.1500
USD105.32
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
1.90%
0.1500
TWD821.19
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
1.02%
0.6800
USD559.94
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
1.74%
1.0500
EUR511.22
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
1.55%
1.5600
USD483.37
042174

貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

LU1499592464
1.06%
0.1000
USD151.48
042175

貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

LU0842063009
0.75%
0.1000
USD151.48
007035

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051759099
1.51%
0.5500
EUR441.32
CIT063

群益全球地產入息基金A(累積型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658C7
0.09%
0.0083
USD5.24
CIT064

群益全球地產入息基金B(月配型-美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658D5
0.09%
0.0068
USD5.24
052092

施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133716109
0.40%
0.5180
USD275.86
CIT066

群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658F0
0.20%
0.0170
CNY37.02
CIT065

群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658E3
0.20%
0.0207
CNY37.02
029106

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1035782215
1.49%
1.0300
ZAR22,944.66
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
2.19%
3.6370
USD177.08
062035

百達-新興市場收益股票-R美元

LU0725971096
0.36%
0.3700
USD70.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2020-06-01
30.3708
1.59%
0.4760
698.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2020-06-01
76.6700
2.20%
1.6500
36.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-06-01
27.4453
1.77%
0.4784
637.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-06-01
56.3900
2.06%
1.1400
33.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0254981946
USD
2020-05-29
15.7390
0.94%
0.1500
105.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2020-05-29
7.7400
1.90%
0.1500
821.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2020-05-29
65.8300
1.02%
0.6800
559.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2020-05-29
59.2100
1.74%
1.0500
511.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2020-06-01
101.9700
1.55%
1.5600
483.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1499592464
USD
2020-05-29
9.3200
1.06%
0.1000
151.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0842063009
USD
2020-05-29
13.1900
0.75%
0.1000
151.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0051759099
EUR
2020-06-01
36.8900
1.51%
0.5500
441.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1658C7
USD
2020-05-29
9.5993
0.09%
0.0083
5.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1658D5
USD
2020-05-29
7.8867
0.09%
0.0068
5.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133716109
USD
2020-06-01
129.6687
0.40%
0.5180
275.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1658F0
CNY
2020-05-29
8.6074
0.20%
0.0170
37.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1658E3
CNY
2020-05-29
10.4755
0.20%
0.0207
37.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035782215
ZAR
2020-05-29
67.9400
1.49%
1.0300
22,944.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2020-06-01
169.7529
2.19%
3.6370
177.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0725971096
USD
2020-05-29
101.1700
0.36%
0.3700
70.02

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩