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  • 共 19 筆
  • 東協國家

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
005011

摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計))

HK0000132412
1.22%
0.1200
AUD1,614.28
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
1.36%
1.5500
USD1,056.87
036022

霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

IE00BFDTF255
2.39%
4.8000
AUD434.07
043113

富達基金-東協基金

LU0048573645
1.82%
0.4900
USD541.55
CIT013

群益東協成長基金-新台幣

TW000T1622Y7
1.24%
0.1100
TWD1,022.32
042077

貝萊德東協領先基金A2美元

LU0803753879
1.16%
0.1100
USD167.33
043142

富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)

LU0261945553
1.80%
0.3500
USD541.55
CIT015

群益東協成長基金-美元

TW000T1622B5
1.26%
0.1159
USD34.38
036020

霸菱大東協基金 - A類美元配息型

IE0000830236
2.42%
4.3500
USD284.19
CIT014

群益東協成長基金-人民幣

TW000T1622C3
1.15%
0.1254
CNY242.70
036023

霸菱大東協基金 - A類歐元配息型

IE0004868828
1.26%
2.0600
EUR259.46
YUI072

元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T05A2A7
1.18%
0.0900
TWD530.42
FHI021

復華東協世紀基金

TW000T2278Y7
1.08%
0.1100
TWD615.91
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
1.71%
2.5100
GBP225.30
YUI073

元大新東協平衡證券投資信託基金-美元

TW000T05A2B5
1.20%
0.0960
USD17.84
UNI042

統一大東協高股息基金(新台幣)

TW000T0935A4
1.40%
0.1100
TWD1,246.75
008014

景順東協基金A-年配息股 美元

LU1775947333
0.99%
0.8500
USD74.73
UNI043

統一大東協高股息基金(美元)

TW000T0935B2
1.53%
0.1200
USD41.93
UNI044

統一大東協高股息基金(人民幣)

TW000T0935C0
1.25%
0.1100
CNY295.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
HK0000132412
AUD
2020-06-01
10.0000
1.22%
0.1200
1,614.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2020-06-01
115.2500
1.36%
1.5500
1,056.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00BFDTF255
AUD
2020-05-29
205.4200
2.39%
4.8000
434.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048573645
USD
2020-06-01
27.3500
1.82%
0.4900
541.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1622Y7
TWD
2020-05-29
8.9800
1.24%
0.1100
1,022.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0803753879
USD
2020-05-29
9.6300
1.16%
0.1100
167.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261945553
USD
2020-06-01
19.8400
1.80%
0.3500
541.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1622B5
USD
2020-05-29
9.3241
1.26%
0.1159
34.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000830236
USD
2020-05-29
184.3200
2.42%
4.3500
284.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1622C3
CNY
2020-05-29
11.0644
1.15%
0.1254
242.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0004868828
EUR
2020-05-29
165.5900
1.26%
2.0600
259.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05A2A7
TWD
2020-05-29
7.6900
1.18%
0.0900
530.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2278Y7
TWD
2020-05-29
10.2700
1.08%
0.1100
615.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2020-05-29
149.6700
1.71%
2.5100
225.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T05A2B5
USD
2020-05-29
8.0920
1.20%
0.0960
17.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0935A4
TWD
2020-05-29
7.9700
1.40%
0.1100
1,246.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775947333
USD
2020-05-29
86.8600
0.99%
0.8500
74.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0935B2
USD
2020-05-29
7.9500
1.53%
0.1200
41.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0935C0
CNY
2020-05-29
8.8900
1.25%
0.1100
295.97

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩