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  • 共 16 筆
  • 宏利系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
012002

宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

LU0274383693
2.16%
0.0121
USD19.74
012013

宏利環球基金-新興東歐基金AA股

LU0196876865
1.03%
0.0147
USD121.48
012001

宏利環球基金-印度股票基金AA股

LU0274383263
1.13%
0.0176
USD177.54
012017

宏利環球基金-環球股票基金AA股

LU0314106906
0.33%
0.0040
USD177.53
012018

宏利環球基金-日本股票基金AA股(宏利環球基金-日本增長基金AA股)

LU0314107540
0.45%
0.0044
USD33.87
012016

宏利環球基金-歐洲增長基金AA股

LU0314106062
0.30%
0.0023
USD80.57
012014

宏利環球基金-美國股票基金AA股(宏利環球基金-美洲增長基金AA股)

LU0314104364
1.92%
0.0456
USD250.61
012010

宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc

LU1079480312
0.07%
0.0004
USD37.41
012006

宏利環球基金-美國特別機會基金AA股

LU0278410153
0.05%
0.0004
USD37.41
012008

宏利環球基金-美國特別機會基金T股

LU0748864773
0.06%
0.0005
USD37.41
012019

宏利環球基金-環球資源基金AA股

LU0278409577
0.83%
0.0060
USD19.59
012015

宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

LU0314105171
0.09%
0.0010
USD101.76
012007

宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)

LU0314109678
1.16%
0.1528
HKD2,515.97
012012

宏利環球基金-巨龍增長基金AA股

LU1328277881
1.14%
0.0166
USD360.60
012009

宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc

LU1079480403
0.09%
0.0009
USD142.41
012005

宏利環球基金-美國債券基金AA股

LU0278409817
0.09%
0.0011
USD142.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383693
USD
2020-05-29
0.5492
2.16%
0.0121
19.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0196876865
USD
2020-05-29
1.4085
1.03%
0.0147
121.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383263
USD
2020-05-29
1.5827
1.13%
0.0176
177.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314106906
USD
2020-05-29
1.2147
0.33%
0.0040
177.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314107540
USD
2020-05-29
0.9654
0.45%
0.0044
33.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314106062
USD
2020-05-29
0.7589
0.30%
0.0023
80.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314104364
USD
2020-05-29
2.3313
1.92%
0.0456
250.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1079480312
USD
2020-05-29
0.6177
0.07%
0.0004
37.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278410153
USD
2020-05-29
0.7950
0.05%
0.0004
37.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0748864773
USD
2020-05-29
0.9120
0.06%
0.0005
37.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278409577
USD
2020-05-29
0.7167
0.83%
0.0060
19.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314105171
USD
2020-05-29
1.0910
0.09%
0.0010
101.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0314109678
HKD
2020-05-29
13.3023
1.16%
0.1528
2,515.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1328277881
USD
2020-05-29
1.4795
1.14%
0.0166
360.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1079480403
USD
2020-05-29
1.0029
0.09%
0.0009
142.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278409817
USD
2020-05-29
1.2283
0.09%
0.0011
142.41

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩