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  • 共 13 筆
  • 羅素系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
016001

羅素泛歐股票基金

IE0002361404
1.60%
17.9800
EUR184.47
016011

羅素新興市場股票基金-TDB收益類別(美元)

IE00B9LB7V43
1.85%
1.6700
USD1,755.80
016003

羅素新興市場股票基金

IE0032129094
1.85%
0.8900
USD1,755.80
016012

羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)

IE00B9LBKJ32
1.45%
0.2100
USD849.45
016008

羅素全球股票基金

IE00B1FRPP29
1.53%
0.2400
USD849.45
016007

羅素多元資產90基金B類股

IE00B05KX834
1.36%
2.5800
USD115.90
016002

羅素亞太(日本除外)基金

IE0003508359
0.08%
0.0200
USD54.00
016006

羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元)

IE00B9LCLS21
0.06%
0.0600
USD54.00
016013

羅素多元資產70基金B類股

IE00B05KX727
0.94%
1.7400
USD126.64
016009

羅素全球高收益債券基金DH-B累計類股(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B643SZ75
0.83%
11.1200
USD855.58
016010

羅素全球高收益債券基金TWN DH收益類別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B931T832
0.83%
0.0620
USD855.58
016005

羅素多元資產50基金B類股

IE00B05KX610
0.65%
1.1500
USD140.39
016004

羅素多元資產35基金B類股

IE00B05KX503
0.45%
0.7400
USD77.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0002361404
EUR
2020-05-26
1,143.9400
1.60%
17.9800
184.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B9LB7V43
USD
2020-05-26
92.0500
1.85%
1.6700
1,755.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0032129094
USD
2020-05-26
49.0600
1.85%
0.8900
1,755.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B9LBKJ32
USD
2020-05-26
14.7100
1.45%
0.2100
849.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1FRPP29
USD
2020-05-26
15.9400
1.53%
0.2400
849.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B05KX834
USD
2020-05-26
192.5500
1.36%
2.5800
115.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0003508359
USD
2020-05-27
24.8600
0.08%
0.0200
54.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B9LCLS21
USD
2020-05-27
97.5000
0.06%
0.0600
54.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B05KX727
USD
2020-05-26
187.0800
0.94%
1.7400
126.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B643SZ75
USD
2020-05-26
1,356.5800
0.83%
11.1200
855.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B931T832
USD
2020-05-26
7.4950
0.83%
0.0620
855.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B05KX610
USD
2020-05-26
179.4700
0.65%
1.1500
140.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B05KX503
USD
2020-05-26
167.0200
0.45%
0.7400
77.46

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩