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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
BRI005

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(新台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113B3
0.73%
0.0542
TWD582.17
BRI004

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

TW000T3113A5
0.19%
0.0188
TWD582.17
BRI007

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113D9
0.68%
0.0550
USD19.58
BRI006

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113C1
0.87%
0.0795
CNY138.21
052001

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 -月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HK0000126141
0.81%
0.0683
AUD5,685.10
UBS013

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(澳幣)B類型(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1503H4
0.06%
0.0048
AUD86.43
UBS001

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1503A9
0.06%
0.0082
TWD1,682.65
UBS002

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1503B7
0.06%
0.0046
TWD1,682.65
052005

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 累積單位 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

HK0000081874
0.36%
0.0517
USD3,773.76
052004

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份 - 月配 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

HK0000081932
0.84%
0.0765
USD3,773.76
UBS012

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(澳幣)A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1503G6
0.04%
0.0044
AUD86.43
UBS008

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元)A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1503C5
0.06%
0.0056
USD56.59
UBS009

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(美元)B類型(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1503D3
0.04%
0.0034
USD56.59
UBS011

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(人民幣)B類型(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1503F8
0.07%
0.0058
CNY399.46
UBS010

瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(人民幣)A類型(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1503E1
0.07%
0.0068
CNY399.46
105101

瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1109706330
0.05%
0.0040
AUD620.79
105099

瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm美元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0756523055
0.04%
0.0030
USD406.43
105098

瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0801099465
0.05%
0.0060
USD406.43
105100

瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1987066120
0.03%
0.0030
USD406.43
FIL005

富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3806B2
0.24%
0.0200
TWD1,935.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3113B3
TWD
2020-05-29
7.3463
0.73%
0.0542
582.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3113A5
TWD
2020-05-29
9.8360
0.19%
0.0188
582.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3113D9
USD
2020-05-29
8.0238
0.68%
0.0550
19.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3113C1
CNY
2020-05-29
9.0252
0.87%
0.0795
138.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
HK0000126141
AUD
2020-06-01
8.5075
0.81%
0.0683
5,685.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T1503H4
AUD
2020-05-29
8.4868
0.06%
0.0048
86.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1503A9
TWD
2020-05-29
13.6472
0.06%
0.0082
1,682.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1503B7
TWD
2020-05-29
7.5140
0.06%
0.0046
1,682.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000081874
USD
2020-05-29
14.4163
0.36%
0.0517
3,773.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000081932
USD
2020-06-01
9.2114
0.84%
0.0765
3,773.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T1503G6
AUD
2020-05-29
9.9672
0.04%
0.0044
86.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1503C5
USD
2020-05-29
9.9451
0.06%
0.0056
56.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1503D3
USD
2020-05-29
8.5402
0.04%
0.0034
56.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1503F8
CNY
2020-05-29
8.5652
0.07%
0.0058
399.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1503E1
CNY
2020-05-29
10.2625
0.07%
0.0068
399.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1109706330
AUD
2020-05-29
7.5450
0.05%
0.0040
620.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0756523055
USD
2020-05-29
8.0940
0.04%
0.0030
406.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0801099465
USD
2020-05-29
13.3900
0.05%
0.0060
406.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1987066120
USD
2020-05-29
8.9170
0.03%
0.0030
406.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3806B2
TWD
2020-05-29
8.2756
0.24%
0.0200
1,935.31

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩