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  • 共 5 筆
  • 南非

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ESI023

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0746A5
0.58%
0.0821
ZAR159.98
FHI025

復華南非幣長期收益基金B類型(基金之配息來源可能為本金)

TW000T2281B9
0.39%
0.0300
ZAR448.60
FHI024

復華南非幣長期收益基金A類型

TW000T2281A1
0.41%
0.0600
ZAR448.60
FHI023

復華南非幣短期收益基金B類型(基金之配息來源可能為本金)

TW000T2280B1
0.11%
0.0100
ZAR809.62
FHI022

復華南非幣短期收益基金A類型

TW000T2280A3
0.13%
0.0200
ZAR809.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T0746A5
ZAR
2020-05-29
14.1279
0.58%
0.0821
159.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2281B9
ZAR
2020-05-29
7.6600
0.39%
0.0300
448.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2281A1
ZAR
2020-05-29
14.5300
0.41%
0.0600
448.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2280B1
ZAR
2020-05-29
9.1000
0.11%
0.0100
809.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
TW000T2280A3
ZAR
2020-05-29
15.8300
0.13%
0.0200
809.62

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩