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  • 不動產

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
029091

聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

LU0965505612
1.02%
0.1100
AUD63.09
106022

摩根士丹利環球房地產基金 A

LU0266114312
0.55%
0.1300
USD579.70
029092

聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險(基金之配息來源可能為本金)

LU0965506008
1.00%
0.1100
NZD66.95
008032

景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股 歐元

LU1775976605
0.10%
0.0100
EUR24.85
004033

滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU1163227579
0.57%
0.0490
USD980.64
004032

滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AC(本基金之配息來源可能為本金)

LU1163227496
0.58%
0.0520
USD980.64
004034

滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2(本基金之配息來源可能為本金)

LU1539696804
0.99%
0.0790
USD980.64
008037

景順天下地產證券基金A-年配息股 美元

LU1775977595
0.19%
0.0200
USD27.22
UBS006

瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金

TW000T1501Y3
0.25%
0.0200
TWD234.66
NOM017

野村全球不動產證券化證券投資信託基金(台幣累積)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3214A1
0.86%
0.1000
TWD471.29
NOM018

野村全球不動產證券化證券投資信託基金(台幣月配)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3214B9
0.78%
0.0600
TWD471.29
029094

聯博-全球不動產證券基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0074935502
0.41%
0.0900
USD41.31
029093

聯博-全球不動產證券基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0965505455
0.94%
0.1100
USD41.31
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.30%
0.0300
TWD1,087.29
CIT061

群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658A1
1.02%
0.0900
TWD155.93
CIT062

群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658B9
1.11%
0.0800
TWD155.93
NOM019

野村全球不動產證券化證券投資信託基金(人民幣累積)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3214E3
0.87%
0.0900
CNY111.88
116037

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0229948087
0.54%
0.0600
USD135.79
116038

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0229948244
0.48%
0.0400
USD135.79
NOM020

野村全球不動產證券化證券投資信託基金(人民幣月配)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3214F0
0.83%
0.0700
CNY111.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0965505612
AUD
2020-05-29
10.7000
1.02%
0.1100
63.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266114312
USD
2020-05-29
23.6900
0.55%
0.1300
579.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU0965506008
NZD
2020-05-29
10.9200
1.00%
0.1100
66.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1775976605
EUR
2020-05-29
9.8400
0.10%
0.0100
24.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1163227579
USD
2020-05-29
8.5010
0.57%
0.0490
980.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1163227496
USD
2020-05-29
8.8920
0.58%
0.0520
980.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1539696804
USD
2020-05-29
7.8900
0.99%
0.0790
980.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775977595
USD
2020-05-29
10.5900
0.19%
0.0200
27.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1501Y3
TWD
2020-05-28
7.9300
0.25%
0.0200
234.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3214A1
TWD
2020-05-28
11.8000
0.86%
0.1000
471.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3214B9
TWD
2020-05-28
7.7800
0.78%
0.0600
471.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0074935502
USD
2020-05-29
22.0600
0.41%
0.0900
41.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0965505455
USD
2020-05-29
11.5900
0.94%
0.1100
41.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2020-05-28
9.9800
0.30%
0.0300
1,087.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1658A1
TWD
2020-05-28
8.8700
1.02%
0.0900
155.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1658B9
TWD
2020-05-28
7.2900
1.11%
0.0800
155.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3214E3
CNY
2020-05-28
10.4600
0.87%
0.0900
111.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229948087
USD
2020-05-29
11.1500
0.54%
0.0600
135.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229948244
USD
2020-05-29
8.3400
0.48%
0.0400
135.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3214F0
CNY
2020-05-28
8.4700
0.83%
0.0700
111.88

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩