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  • 共 14 筆
  • 能源

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052060

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0256332296
1.26%
0.0810
USD262.84
052012

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0279460975
1.01%
0.0586
EUR239.97
033028

NN (L) 能源基金X股美元

LU0121175821
1.46%
9.3000
USD120.97
042090

貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

LU1023058172
0.00%
0.0000
AUD2,404.31
033027

NN (L) 能源基金X股歐元

LU0332193340
1.56%
7.5400
EUR110.44
116040

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

LU0300736062
1.06%
0.0400
USD241.72
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
0.00%
0.0000
HKD12,202.98
116041

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

LU0300741732
0.87%
0.0300
EUR220.69
042048

貝萊德世界能源基金 A2 美元

LU0122376428
0.00%
0.0000
USD1,574.10
042033

貝萊德世界能源基金 A2 歐元

LU0171301533
0.10%
0.0100
EUR1,437.14
038029

天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份

LU0345779606
1.69%
2.1400
USD320.54
032079

法巴能源轉型股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球能源股票基金 C (美元))

LU0823414478
0.26%
0.1700
USD210.76
032016

法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元))

LU0823414718
0.36%
0.9400
EUR192.42
UNI006

統一新亞洲科技能源基金

TW000T0925Y5
1.14%
0.2300
TWD834.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256332296
USD
2020-05-27
6.4923
1.26%
0.0810
262.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460975
EUR
2020-05-27
5.8704
1.01%
0.0586
239.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121175821
USD
2020-05-27
648.1300
1.46%
9.3000
120.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058172
AUD
2020-05-27
4.3800
0.00%
0.0000
2,404.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332193340
EUR
2020-05-27
489.7500
1.56%
7.5400
110.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300736062
USD
2020-05-27
3.8200
1.06%
0.0400
241.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2020-05-27
5.2400
0.00%
0.0000
12,202.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300741732
EUR
2020-05-27
3.4800
0.87%
0.0300
220.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122376428
USD
2020-05-27
11.2200
0.00%
0.0000
1,574.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171301533
EUR
2020-05-27
10.2100
0.10%
0.0100
1,437.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345779606
USD
2020-05-27
128.5200
1.69%
2.1400
320.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823414478
USD
2020-05-27
66.8600
0.26%
0.1700
210.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823414718
EUR
2020-05-27
260.8400
0.36%
0.9400
192.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0925Y5
TWD
2020-05-26
20.5000
1.14%
0.2300
834.71

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩