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  • 共 59 筆
  • NN( L )系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
033028

NN (L) 能源基金X股美元

LU0121175821
1.46%
9.3000
USD120.97
033027

NN (L) 能源基金X股歐元

LU0332193340
1.56%
7.5400
EUR110.44
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.03%
0.0200
USD36.86
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
0.07%
0.0400
EUR33.66
033015

NN (L) 銀行及保險基金X股美元

LU0121172307
2.89%
15.9300
USD37.11
033014

NN (L) 銀行及保險基金X股歐元

LU0332192458
3.00%
28.5100
EUR33.88
033019

NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0976924083
1.79%
4.2700
AUD808.74
033018

NN (L) 歐洲股票基金X股歐元

LU0113304017
0.47%
0.2500
EUR135.76
033020

NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0976923945
1.77%
4.0500
EUR483.41
033021

NN (L) 歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)

LU0127786860
1.77%
7.7400
EUR483.41
033008

NN (L) 歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1028811179
1.76%
4.2400
USD529.48
033047

NN (L) 日本股票基金X股日圓

LU0113305683
1.51%
59.0000
JPY20,419.88
033049

NN (L) 日本股票基金X股對沖級別美元

LU1203773376
1.48%
3.2400
USD190.96
033037

NN (L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0976924240
1.62%
3.7400
AUD575.65
033048

NN (L) 日本股票基金X股美元

LU0430559335
1.29%
1.4800
USD190.96
033038

NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0976924166
1.48%
3.2100
USD376.88
033040

NN (L) 環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)

LU0205423220
1.48%
6.2200
USD376.88
033022

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0809294639
0.02%
0.0400
AUD6,511.98
033026

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0546915215
0.00%
0.1800
EUR3,892.43
033055

NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0976923515
1.87%
4.7400
AUD302.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121175821
USD
2020-05-27
648.1300
1.46%
9.3000
120.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332193340
EUR
2020-05-27
489.7500
1.56%
7.5400
110.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2020-05-27
75.0100
0.03%
0.0200
36.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-05-27
56.0000
0.07%
0.0400
33.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121172307
USD
2020-05-27
567.0300
2.89%
15.9300
37.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332192458
EUR
2020-05-27
978.9500
3.00%
28.5100
33.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0976924083
AUD
2020-05-27
242.2600
1.79%
4.2700
808.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113304017
EUR
2020-05-27
52.9700
0.47%
0.2500
135.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0976923945
EUR
2020-05-27
233.2000
1.77%
4.0500
483.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0127786860
EUR
2020-05-27
446.1500
1.77%
7.7400
483.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1028811179
USD
2020-05-27
245.2400
1.76%
4.2400
529.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0113305683
JPY
2020-05-27
3,962.0000
1.51%
59.0000
20,419.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1203773376
USD
2020-05-27
221.5900
1.48%
3.2400
190.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0976924240
AUD
2020-05-27
234.2400
1.62%
3.7400
575.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0430559335
USD
2020-05-27
116.6400
1.29%
1.4800
190.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0976924166
USD
2020-05-27
219.5100
1.48%
3.2100
376.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0205423220
USD
2020-05-27
426.5500
1.48%
6.2200
376.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0809294639
AUD
2020-05-27
178.7700
0.02%
0.0400
6,511.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0546915215
EUR
2020-05-27
4,640.1600
0.00%
0.1800
3,892.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0976923515
AUD
2020-05-27
257.8800
1.87%
4.7400
302.40

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩